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富國均衡策略混合基金凈值查詢(010549)

今天最新凈值 0.8089 -0.0037 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8055 -0.0034 -0.4235%
  • 累計凈值：0.8089
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1485億
  • 最近資產(chǎn)：19.64億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林 劉博
今年以來富國均衡策略混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國均衡策略混合(010549)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010549 富國均衡策略混合 0.8054 0.8054 0.8089 0.8089 -0.0035 -0.43%
2025-05-22 010549 富國均衡策略混合 0.8089 0.8089 0.8126 0.8126 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 010549 富國均衡策略混合 0.8126 0.8126 0.8077 0.8077 0.0049 0.61%
2025-05-20 010549 富國均衡策略混合 0.8077 0.8077 0.7972 0.7972 0.0105 1.32%
2025-05-19 010549 富國均衡策略混合 0.7972 0.7972 0.7937 0.7937 0.0035 0.44%
2025-05-16 010549 富國均衡策略混合 0.7937 0.7937 0.7947 0.7947 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 010549 富國均衡策略混合 0.7947 0.7947 0.8003 0.8003 -0.0056 -0.70%
2025-05-14 010549 富國均衡策略混合 0.8003 0.8003 0.7961 0.7961 0.0042 0.53%
2025-05-13 010549 富國均衡策略混合 0.7961 0.7961 0.7990 0.7990 -0.0029 -0.36%
2025-05-12 010549 富國均衡策略混合 0.7990 0.7990 0.7905 0.7905 0.0085 1.08%
2025-05-09 010549 富國均衡策略混合 0.7905 0.7905 0.7904 0.7904 0.0001 0.01%
2025-05-08 010549 富國均衡策略混合 0.7904 0.7904 0.7920 0.7920 -0.0016 -0.20%
2025-05-07 010549 富國均衡策略混合 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
2025-05-06 010549 富國均衡策略混合 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76%
2025-04-30 010549 富國均衡策略混合 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.00%
2025-04-29 010549 富國均衡策略混合 0.7850 0.7850 0.7837 0.7837 0.0013 0.17%
2025-04-28 010549 富國均衡策略混合 0.7837 0.7837 0.7846 0.7846 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 010549 富國均衡策略混合 0.7846 0.7846 0.7877 0.7877 -0.0031 -0.39%
2025-04-24 010549 富國均衡策略混合 0.7877 0.7877 0.7835 0.7835 0.0042 0.54%
2025-04-23 010549 富國均衡策略混合 0.7835 0.7835 0.7827 0.7827 0.0008 0.10%
2025-04-22 010549 富國均衡策略混合 0.7827 0.7827 0.7793 0.7793 0.0034 0.44%
2025-04-21 010549 富國均衡策略混合 0.7793 0.7793 0.7721 0.7721 0.0072 0.93%
2025-04-18 010549 富國均衡策略混合 0.7721 0.7721 0.7717 0.7717 0.0004 0.05%
2025-04-17 010549 富國均衡策略混合 0.7717 0.7717 0.7734 0.7734 -0.0017 -0.22%
2025-04-16 010549 富國均衡策略混合 0.7734 0.7734 0.7761 0.7761 -0.0027 -0.35%
2025-04-15 010549 富國均衡策略混合 0.7761 0.7761 0.7768 0.7768 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 010549 富國均衡策略混合 0.7768 0.7768 0.7722 0.7722 0.0046 0.60%
2025-04-11 010549 富國均衡策略混合 0.7722 0.7722 0.7661 0.7661 0.0061 0.80%
2025-04-10 010549 富國均衡策略混合 0.7661 0.7661 0.7498 0.7498 0.0163 2.17%
2025-04-09 010549 富國均衡策略混合 0.7498 0.7498 0.7400 0.7400 0.0098 1.32%
2025-04-08 010549 富國均衡策略混合 0.7400 0.7400 0.7293 0.7293 0.0107 1.47%
2025-04-07 010549 富國均衡策略混合 0.7293 0.7293 0.7913 0.7913 -0.0620 -7.84%
2025-04-03 010549 富國均衡策略混合 0.7913 0.7913 0.8000 0.8000 -0.0087 -1.09%
2025-04-02 010549 富國均衡策略混合 0.8000 0.8000 0.7998 0.7998 0.0002 0.03%
2025-04-01 010549 富國均衡策略混合 0.7998 0.7998 0.7963 0.7963 0.0035 0.44%
2025-03-31 010549 富國均衡策略混合 0.7963 0.7963 0.8014 0.8014 -0.0051 -0.64%
2025-03-28 010549 富國均衡策略混合 0.8014 0.8014 0.8065 0.8065 -0.0051 -0.63%
2025-03-27 010549 富國均衡策略混合 0.8065 0.8065 0.8029 0.8029 0.0036 0.45%
2025-03-26 010549 富國均衡策略混合 0.8029 0.8029 0.8052 0.8052 -0.0023 -0.29%
2025-03-25 010549 富國均衡策略混合 0.8052 0.8052 0.8056 0.8056 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 010549 富國均衡策略混合 0.8056 0.8056 0.7992 0.7992 0.0064 0.80%
2025-03-21 010549 富國均衡策略混合 0.7992 0.7992 0.8093 0.8093 -0.0101 -1.25%
2025-03-20 010549 富國均衡策略混合 0.8093 0.8093 0.8146 0.8146 -0.0053 -0.65%
2025-03-19 010549 富國均衡策略混合 0.8146 0.8146 0.8167 0.8167 -0.0021 -0.26%
2025-03-18 010549 富國均衡策略混合 0.8167 0.8167 0.8122 0.8122 0.0045 0.55%
2025-03-17 010549 富國均衡策略混合 0.8122 0.8122 0.8101 0.8101 0.0021 0.26%
2025-03-14 010549 富國均衡策略混合 0.8101 0.8101 0.8008 0.8008 0.0093 1.16%
2025-03-13 010549 富國均衡策略混合 0.8008 0.8008 0.8058 0.8058 -0.0050 -0.62%
2025-03-12 010549 富國均衡策略混合 0.8058 0.8058 0.8076 0.8076 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 010549 富國均衡策略混合 0.8076 0.8076 0.8023 0.8023 0.0053 0.66%
2025-03-10 010549 富國均衡策略混合 0.8023 0.8023 0.8025 0.8025 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010549 富國均衡策略混合 0.8025 0.8025 0.7997 0.7997 0.0028 0.35%
2025-03-06 010549 富國均衡策略混合 0.7997 0.7997 0.7928 0.7928 0.0069 0.87%
2025-03-05 010549 富國均衡策略混合 0.7928 0.7928 0.7935 0.7935 -0.0007 -0.09%
2025-03-04 010549 富國均衡策略混合 0.7935 0.7935 0.7883 0.7883 0.0052 0.66%
2025-03-03 010549 富國均衡策略混合 0.7883 0.7883 0.7834 0.7834 0.0049 0.63%
2025-02-28 010549 富國均衡策略混合 0.7834 0.7834 0.7932 0.7932 -0.0098 -1.24%
2025-02-27 010549 富國均衡策略混合 0.7932 0.7932 0.7894 0.7894 0.0038 0.48%
2025-02-26 010549 富國均衡策略混合 0.7894 0.7894 0.7822 0.7822 0.0072 0.92%
2025-02-25 010549 富國均衡策略混合 0.7822 0.7822 0.7904 0.7904 -0.0082 -1.04%
2025-02-24 010549 富國均衡策略混合 0.7904 0.7904 0.7932 0.7932 -0.0028 -0.35%
2025-02-21 010549 富國均衡策略混合 0.7932 0.7932 0.7858 0.7858 0.0074 0.94%
2025-02-20 010549 富國均衡策略混合 0.7858 0.7858 0.7867 0.7867 -0.0009 -0.11%
2025-02-19 010549 富國均衡策略混合 0.7867 0.7867 0.7853 0.7853 0.0014 0.18%
2025-02-18 010549 富國均衡策略混合 0.7853 0.7853 0.7886 0.7886 -0.0033 -0.42%
2025-02-17 010549 富國均衡策略混合 0.7886 0.7886 0.7941 0.7941 -0.0055 -0.69%
2025-02-14 010549 富國均衡策略混合 0.7941 0.7941 0.7849 0.7849 0.0092 1.17%
2025-02-13 010549 富國均衡策略混合 0.7849 0.7849 0.7872 0.7872 -0.0023 -0.29%
2025-02-12 010549 富國均衡策略混合 0.7872 0.7872 0.7818 0.7818 0.0054 0.69%
2025-02-11 010549 富國均衡策略混合 0.7818 0.7818 0.7817 0.7817 0.0001 0.01%
2025-02-10 010549 富國均衡策略混合 0.7817 0.7817 0.7815 0.7815 0.0002 0.03%
2025-02-07 010549 富國均衡策略混合 0.7815 0.7815 0.7743 0.7743 0.0072 0.93%
2025-02-06 010549 富國均衡策略混合 0.7743 0.7743 0.7689 0.7689 0.0054 0.70%
2025-02-05 010549 富國均衡策略混合 0.7689 0.7689 0.7763 0.7763 -0.0074 -0.95%
2025-01-27 010549 富國均衡策略混合 0.7763 0.7763 0.7721 0.7721 0.0042 0.54%
2025-01-22 010549 富國均衡策略混合 0.7682 0.7682 0.7765 0.7765 -0.0083 -1.07%
2025-01-14 010549 富國均衡策略混合 0.7669 0.7669 0.7504 0.7504 0.0165 2.20%
2025-01-13 010549 富國均衡策略混合 0.7504 0.7504 0.7541 0.7541 -0.0037 -0.49%
2025-01-10 010549 富國均衡策略混合 0.7541 0.7541 0.7631 0.7631 -0.0090 -1.18%
2025-01-09 010549 富國均衡策略混合 0.7631 0.7631 0.7677 0.7677 -0.0046 -0.60%
2025-01-08 010549 富國均衡策略混合 0.7677 0.7677 0.7660 0.7660 0.0017 0.22%
2025-01-07 010549 富國均衡策略混合 0.7660 0.7660 0.7638 0.7638 0.0022 0.29%
2025-01-06 010549 富國均衡策略混合 0.7638 0.7638 0.7622 0.7622 0.0016 0.21%
2025-01-03 010549 富國均衡策略混合 0.7622 0.7622 0.7703 0.7703 -0.0081 -1.05%
2025-01-02 010549 富國均衡策略混合 0.7703 0.7703 0.7851 0.7851 -0.0148 -1.89%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%