國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(國壽安保穩(wěn)和6個月混合C)基金凈值查詢(010542)
今天最新凈值
1.1100
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1093
-0.0007 -0.0644%
- 累計凈值：1.1100
- 成立日期：2020-11-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4605億
- 最近資產(chǎn)：3.72億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 吳堅
近一月國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C|國壽安保穩(wěn)和6個月混合C基金凈值查詢
近一月,國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(010542)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
010542 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0013 |
-0.12% |
