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國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(國壽安保穩(wěn)和6個月混合C)基金凈值查詢(010542)

今天最新凈值 1.1111 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1093 -0.0007 -0.0644%
近一周國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C|國壽安保穩(wěn)和6個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C(010542)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-05-20 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2025-05-19 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 010542 國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%