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國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C(國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合C)基金凈值查詢(010542)

今天最新凈值 1.1111 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1093 -0.0007 -0.0644%
近一年國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C|國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C(010542)基金累計(jì)收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1111 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2025-05-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2025-05-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-05-15 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1119 1.1119 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1126 1.1126 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-05-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2025-05-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1127 1.1127 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1104 1.1104 0.0023 0.21%
2025-05-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1116 1.1116 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1086 1.1086 0.0030 0.27%
2025-04-30 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16%
2025-04-29 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2025-04-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1075 1.1075 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1053 1.1053 0.0022 0.20%
2025-04-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1066 1.1066 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1030 1.1030 0.0036 0.33%
2025-04-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1041 1.1041 -0.0011 -0.10%
2025-04-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2025-04-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1005 1.1005 0.0007 0.06%
2025-04-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1020 1.1020 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1045 1.1045 -0.0025 -0.23%
2025-04-15 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1072 1.1072 -0.0027 -0.24%
2025-04-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2025-04-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1028 1.1028 0.0037 0.34%
2025-04-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.0969 1.0969 0.0059 0.54%
2025-04-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0951 1.0951 0.0018 0.16%
2025-04-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0962 1.0962 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2025-04-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0952 1.0952 0.0018 0.16%
2025-04-02 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0933 1.0933 0.0019 0.17%
2025-04-01 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0926 1.0926 0.0007 0.06%
2025-03-31 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2025-03-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-03-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2025-03-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0910 1.0910 0.0009 0.08%
2025-03-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0905 1.0905 0.0005 0.05%
2025-03-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0915 1.0915 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0893 1.0893 0.0022 0.20%
2025-03-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0883 1.0883 0.0010 0.09%
2025-03-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0920 1.0920 -0.0035 -0.32%
2025-03-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2025-03-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0915 1.0915 1.0891 1.0891 0.0024 0.22%
2025-03-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0924 1.0924 -0.0033 -0.30%
2025-03-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-03-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0965 1.0965 -0.0041 -0.37%
2025-03-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0982 1.0982 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0975 1.0975 0.0007 0.06%
2025-03-04 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0967 1.0967 0.0008 0.07%
2025-03-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-02-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0981 1.0981 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0981 1.0981 1.1001 1.1001 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2025-02-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-02-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.1029 1.1029 -0.0040 -0.36%
2025-02-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1033 1.1033 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1014 1.1014 0.0022 0.20%
2025-02-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1041 1.1041 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1061 1.1061 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-02-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1072 1.1072 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1061 1.1061 0.0011 0.10%
2025-02-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1033 1.1033 0.0028 0.25%
2025-02-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1056 1.1056 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-01-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1019 1.1019 0.0025 0.23%
2025-01-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1029 1.1029 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1035 1.1035 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1064 1.1064 -0.0029 -0.26%
2025-01-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1073 1.1073 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1062 1.1062 0.0011 0.10%
2025-01-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-01-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1077 1.1077 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1071 1.1071 0.0006 0.05%
2024-12-31 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1026 1.1026 0.0015 0.14%
2024-12-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1036 1.1036 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-12-23 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1023 1.1023 0.0014 0.13%
2024-12-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-12-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1028 1.1028 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1033 1.1033 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2024-12-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1002 1.1002 0.0017 0.15%
2024-12-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.1002 1.1002 1.0991 1.0991 0.0011 0.10%
2024-12-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-12-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0944 1.0944 0.0045 0.41%
2024-12-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0936 1.0936 0.0008 0.07%
2024-12-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0941 1.0941 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2024-12-04 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0938 1.0938 -0.0007 -0.06%
2024-12-02 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0892 1.0892 0.0046 0.42%
2024-11-29 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0875 1.0875 0.0017 0.16%
2024-11-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2024-11-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0881 1.0881 -0.0013 -0.12%
2024-11-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0862 1.0862 0.0019 0.17%
2024-11-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0871 1.0871 -0.0009 -0.08%
2024-11-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0856 1.0856 0.0015 0.14%
2024-11-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06%
2024-11-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0827 1.0827 0.0022 0.20%
2024-11-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0840 1.0840 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0856 1.0856 -0.0016 -0.15%
2024-11-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0877 1.0877 -0.0021 -0.19%
2024-11-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2024-11-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0866 1.0866 0.0009 0.08%
2024-11-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0870 1.0870 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0893 1.0893 -0.0023 -0.21%
2024-11-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0868 1.0868 0.0025 0.23%
2024-11-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0849 1.0849 0.0019 0.18%
2024-11-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0817 1.0817 0.0032 0.30%
2024-11-04 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
2024-11-01 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0785 1.0785 0.0029 0.27%
2024-10-31 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2024-10-30 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0791 1.0791 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0791 1.0791 1.0811 1.0811 -0.0020 -0.18%
2024-10-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2024-10-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0800 1.0800 0.0009 0.08%
2024-10-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0829 1.0829 -0.0029 -0.27%
2024-10-23 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0819 1.0819 0.0010 0.09%
2024-10-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0840 1.0840 -0.0021 -0.19%
2024-10-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2024-10-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0829 1.0829 1.0800 1.0800 0.0029 0.27%
2024-10-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0814 1.0814 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0802 1.0802 0.0012 0.11%
2024-10-15 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0834 1.0834 -0.0032 -0.30%
2024-10-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0799 1.0799 0.0035 0.32%
2024-10-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0805 1.0805 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0834 1.0834 -0.0029 -0.27%
2024-10-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0834 1.0834 1.0904 1.0904 -0.0070 -0.64%
2024-10-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0750 1.0750 0.0154 1.43%
2024-09-30 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0750 1.0750 1.0618 1.0618 0.0132 1.24%
2024-09-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0568 1.0568 0.0050 0.47%
2024-09-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0509 1.0509 0.0059 0.56%
2024-09-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0481 1.0481 0.0028 0.27%
2024-09-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0443 1.0443 0.0038 0.36%
2024-09-23 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0444 1.0444 0.0008 0.08%
2024-09-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2024-09-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0450 1.0450 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2024-09-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-09-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0453 1.0453 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2024-09-04 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0462 1.0462 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0449 1.0449 0.0013 0.12%
2024-09-02 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0469 1.0469 -0.0020 -0.19%
2024-08-30 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0436 1.0436 0.0033 0.32%
2024-08-29 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0415 1.0415 0.0021 0.20%
2024-08-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0450 1.0450 -0.0025 -0.24%
2024-08-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0473 1.0473 -0.0023 -0.22%
2024-08-23 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2024-08-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0482 1.0482 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2024-08-16 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-08-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2024-08-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2024-08-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0530 1.0530 -0.0043 -0.41%
2024-08-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0546 1.0546 -0.0016 -0.15%
2024-08-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2024-08-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0514 1.0514 0.0026 0.25%
2024-08-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0510 1.0510 0.0006 0.06%
2024-08-02 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0485 1.0485 0.0034 0.32%
2024-07-30 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0491 1.0491 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0502 1.0502 -0.0011 -0.10%
2024-07-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2024-07-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0513 1.0513 -0.0013 -0.12%
2024-07-23 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0540 1.0540 -0.0027 -0.26%
2024-07-22 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0530 1.0530 0.0016 0.15%
2024-07-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0548 1.0548 -0.0018 -0.17%
2024-07-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0548 1.0548 1.0572 1.0572 -0.0024 -0.23%
2024-07-16 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0526 1.0526 0.0046 0.44%
2024-07-15 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0515 1.0515 0.0011 0.10%
2024-07-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2024-07-10 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0484 1.0484 0.0018 0.17%
2024-07-09 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0406 1.0406 0.0078 0.75%
2024-07-08 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0418 1.0418 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0440 1.0440 -0.0022 -0.21%
2024-07-04 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06%
2024-07-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0424 1.0424 0.0011 0.11%
2024-07-01 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0431 1.0431 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0404 1.0404 0.0027 0.26%
2024-06-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0388 1.0388 0.0025 0.24%
2024-06-25 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0398 1.0398 -0.0010 -0.10%
2024-06-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0413 1.0413 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0425 1.0425 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0431 1.0431 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0420 1.0420 0.0011 0.11%
2024-06-17 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0381 1.0381 0.0039 0.38%
2024-06-14 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0360 1.0360 0.0021 0.20%
2024-06-13 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2024-06-12 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2024-06-11 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-06-05 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0321 1.0321 0.0025 0.24%
2024-06-03 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0295 1.0295 0.0026 0.25%
2024-05-31 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0307 1.0307 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2024-05-28 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0319 1.0319 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0301 1.0301 0.0018 0.17%
2024-05-24 010542 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0335 1.0335 -0.0034 -0.33%