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華安添禧一年持有期混合C(華安添禧一年混合C)基金凈值查詢(010523)

今天最新凈值 0.9742 -0.0022 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9714 -0.0028 -0.2913%
  • 累計(jì)凈值：0.9742
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9940億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
近一月華安添禧一年持有期混合C|華安添禧一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添禧一年持有期混合C(010523)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9742 0.9742 -0.0036 -0.37%
2025-05-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9764 0.9764 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-05-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9738 0.9738 0.0025 0.26%
2025-05-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10%
2025-05-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9790 0.9790 -0.0051 -0.52%
2025-05-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
2025-05-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9810 0.9810 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9738 0.9738 0.0072 0.74%
2025-05-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9778 0.9778 -0.0040 -0.41%
2025-05-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9761 0.9761 0.0017 0.17%
2025-05-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9706 0.9706 0.0025 0.26%
2025-04-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9697 0.9697 0.0009 0.09%
2025-04-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9759 0.9759 -0.0049 -0.50%
2025-04-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9780 0.9780 -0.0012 -0.12%