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華安添禧一年持有期混合C(華安添禧一年混合C)基金凈值查詢(010523)

今天最新凈值 0.9742 -0.0022 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9714 -0.0028 -0.2913%
  • 累計凈值：0.9742
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9940億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
近一年華安添禧一年持有期混合C|華安添禧一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安添禧一年持有期混合C(010523)基金累計收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9742 0.9742 -0.0036 -0.37%
2025-05-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9764 0.9764 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-05-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9738 0.9738 0.0025 0.26%
2025-05-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10%
2025-05-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9790 0.9790 -0.0051 -0.52%
2025-05-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
2025-05-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9810 0.9810 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9738 0.9738 0.0072 0.74%
2025-05-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9778 0.9778 -0.0040 -0.41%
2025-05-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9761 0.9761 0.0017 0.17%
2025-05-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9706 0.9706 0.0025 0.26%
2025-04-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9697 0.9697 0.0009 0.09%
2025-04-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9759 0.9759 -0.0049 -0.50%
2025-04-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9780 0.9780 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9781 0.9781 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9781 0.9781 0.9776 0.9776 0.0005 0.05%
2025-04-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9753 0.9753 0.0023 0.24%
2025-04-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9769 0.9769 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9770 0.9770 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9801 0.9801 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2025-04-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9777 0.9777 0.0023 0.24%
2025-04-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9718 0.9718 0.0059 0.61%
2025-04-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9642 0.9642 0.0076 0.79%
2025-04-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9626 0.9626 0.0016 0.17%
2025-04-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9862 0.9862 -0.0236 -2.39%
2025-04-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9866 0.9866 0.0001 0.01%
2025-04-01 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2025-03-31 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9882 0.9882 -0.0036 -0.36%
2025-03-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9923 0.9923 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9936 0.9936 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9958 0.9958 -0.0022 -0.22%
2025-03-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9958 0.9958 1.0010 1.0010 -0.0052 -0.52%
2025-03-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0065 1.0065 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2025-03-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2025-03-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0005 1.0005 0.0045 0.45%
2025-03-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0057 1.0057 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0083 1.0083 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0107 1.0107 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-03-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0043 1.0043 0.0062 0.62%
2025-03-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18%
2025-03-04 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2025-03-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2025-02-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0092 1.0092 -0.0085 -0.84%
2025-02-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2025-02-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0112 1.0112 -0.0038 -0.38%
2025-02-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25%
2025-02-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0006 1.0006 0.0081 0.81%
2025-02-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9986 0.9986 0.0020 0.20%
2025-02-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9986 0.9986 0.9933 0.9933 0.0053 0.53%
2025-02-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9933 0.9933 1.0002 1.0002 -0.0069 -0.69%
2025-02-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9971 0.9971 0.0031 0.31%
2025-02-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9990 0.9990 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9965 0.9965 0.0025 0.25%
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2025-02-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9885 0.9885 0.0032 0.32%
2025-02-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9901 0.9901 -0.0016 -0.16%
2025-01-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9922 0.9922 -0.0021 -0.21%
2025-01-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9974 0.9974 -0.0040 -0.40%
2025-01-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9799 0.9799 0.0093 0.95%
2025-01-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9794 0.9794 0.0005 0.05%
2025-01-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9849 0.9849 -0.0055 -0.56%
2025-01-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-01-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9859 0.9859 -0.0018 -0.18%
2025-01-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9859 0.9859 0.9807 0.9807 0.0052 0.53%
2025-01-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9812 0.9812 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9853 0.9853 -0.0041 -0.42%
2025-01-02 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9930 0.9930 -0.0077 -0.78%
2024-12-31 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9987 0.9987 -0.0057 -0.57%
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2024-12-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9959 0.9959 0.0041 0.41%
2024-12-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9997 0.9997 -0.0038 -0.38%
2024-12-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
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2024-12-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9978 0.9978 0.0009 0.09%
2024-12-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9987 0.9987 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9987 0.9987 1.0038 1.0038 -0.0051 -0.51%
2024-12-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0104 1.0104 -0.0066 -0.65%
2024-12-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0055 1.0055 0.0049 0.49%
2024-12-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0039 1.0039 0.0016 0.16%
2024-12-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2024-12-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0049 1.0049 -0.0025 -0.25%
2024-12-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0009 1.0009 0.0040 0.40%
2024-12-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-12-04 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%
2024-12-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0070 1.0070 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0038 1.0038 0.0032 0.32%
2024-11-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38%
2024-11-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0000 1.0000 1.0029 1.0029 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0029 1.0029 0.9967 0.9967 0.0062 0.62%
2024-11-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9987 0.9987 -0.0014 -0.14%
2024-11-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9987 0.9987 1.0067 1.0067 -0.0080 -0.79%
2024-11-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2024-11-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2024-11-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0040 1.0040 0.9998 0.9998 0.0042 0.42%
2024-11-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0020 1.0020 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0020 1.0020 1.0106 1.0106 -0.0086 -0.85%
2024-11-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0194 1.0194 -0.0088 -0.86%
2024-11-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0226 1.0226 -0.0019 -0.19%
2024-11-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0184 1.0184 0.0042 0.41%
2024-11-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0218 1.0218 -0.0034 -0.33%
2024-11-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0140 1.0140 0.0078 0.77%
2024-11-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0062 1.0062 0.0079 0.79%
2024-11-04 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0028 1.0028 0.0034 0.34%
2024-11-01 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0062 1.0062 -0.0034 -0.34%
2024-10-31 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2024-10-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0057 1.0057 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0027 1.0027 0.0030 0.30%
2024-10-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0027 1.0027 0.9981 0.9981 0.0046 0.46%
2024-10-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9981 0.9981 1.0008 1.0008 -0.0027 -0.27%
2024-10-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0008 1.0008 1.0022 1.0022 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0022 1.0022 0.9994 0.9994 0.0028 0.28%
2024-10-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9981 0.9981 0.0013 0.13%
2024-10-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9889 0.9889 0.0092 0.93%
2024-10-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9918 0.9918 -0.0029 -0.29%
2024-10-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9937 0.9937 -0.0019 -0.19%
2024-10-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9989 0.9989 -0.0052 -0.52%
2024-10-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9912 0.9912 0.0077 0.78%
2024-10-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9912 0.9912 1.0013 1.0013 -0.0101 -1.01%
2024-10-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0013 1.0013 0.9998 0.9998 0.0015 0.15%
2024-10-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0223 1.0223 -0.0225 -2.20%
2024-10-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0030 1.0030 0.0193 1.92%
2024-09-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0030 1.0030 0.9787 0.9787 0.0243 2.48%
2024-09-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9662 0.9662 0.0125 1.29%
2024-09-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9565 0.9565 0.0097 1.01%
2024-09-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9565 0.9565 0.9546 0.9546 0.0019 0.20%
2024-09-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9546 0.9546 0.9445 0.9445 0.0101 1.07%
2024-09-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9445 0.9445 0.9444 0.9444 0.0001 0.01%
2024-09-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9455 0.9455 -0.0011 -0.12%
2024-09-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9455 0.9455 0.9440 0.9440 0.0015 0.16%
2024-09-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9432 0.9432 0.0008 0.08%
2024-09-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9449 0.9449 -0.0017 -0.18%
2024-09-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9458 0.9458 -0.0009 -0.10%
2024-09-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9449 0.9449 0.0009 0.10%
2024-09-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9449 0.9449 0.0000 0.00%
2024-09-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9463 0.9463 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9497 0.9497 -0.0034 -0.36%
2024-09-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9494 0.9494 0.0003 0.03%
2024-09-04 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9494 0.9494 0.9501 0.9501 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9476 0.9476 0.0025 0.26%
2024-09-02 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9524 0.9524 -0.0048 -0.50%
2024-08-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9489 0.9489 0.0035 0.37%
2024-08-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9457 0.9457 0.0032 0.34%
2024-08-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9463 0.9463 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9487 0.9487 -0.0024 -0.25%
2024-08-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9488 0.9488 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9488 0.9488 0.0000 0.00%
2024-08-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9503 0.9503 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9540 0.9540 -0.0028 -0.29%
2024-08-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9541 0.9541 0.9549 0.9549 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9542 0.9542 0.0007 0.07%
2024-08-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9564 0.9564 -0.0022 -0.23%
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2024-08-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9546 0.9546 0.9568 0.9568 -0.0022 -0.23%
2024-08-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9568 0.9568 0.9567 0.9567 0.0001 0.01%
2024-08-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9578 0.9578 -0.0011 -0.11%
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2024-08-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9616 0.9616 -0.0064 -0.67%
2024-08-02 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9658 0.9658 -0.0042 -0.43%
2024-07-31 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9615 0.9615 0.0056 0.58%
2024-07-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9627 0.9627 -0.0012 -0.12%
2024-07-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9627 0.9627 0.0000 0.00%
2024-07-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9591 0.9591 0.0036 0.38%
2024-07-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9612 0.9612 -0.0021 -0.22%
2024-07-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9630 0.9630 -0.0018 -0.19%
2024-07-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9693 0.9693 -0.0063 -0.65%
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2024-07-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9736 0.9736 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9750 0.9750 -0.0014 -0.14%
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2024-06-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9734 0.9734 -0.0028 -0.29%
2024-06-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9705 0.9705 0.0029 0.30%
2024-06-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9734 0.9734 -0.0029 -0.30%
2024-06-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9769 0.9769 -0.0035 -0.36%
2024-06-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.00%
2024-06-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9813 0.9813 -0.0044 -0.45%
2024-06-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9827 0.9827 -0.0014 -0.14%
2024-06-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9827 0.9827 0.9803 0.9803 0.0024 0.24%
2024-06-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9790 0.9790 0.0013 0.13%
2024-06-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9767 0.9767 0.0023 0.24%
2024-06-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9758 0.9758 0.0009 0.09%
2024-06-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2024-06-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9745 0.9745 0.0010 0.10%
2024-06-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9771 0.9771 -0.0026 -0.27%
2024-06-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9811 0.9811 -0.0040 -0.41%
2024-06-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9853 0.9853 -0.0042 -0.43%
2024-06-04 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9827 0.9827 0.0026 0.26%
2024-06-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9827 0.9827 0.9836 0.9836 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2024-05-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9852 0.9852 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9864 0.9864 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9864 0.9864 0.0000 0.00%
2024-05-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9839 0.9839 0.0025 0.25%
2024-05-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9850 0.9850 -0.0011 -0.11%