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華安添禧一年持有期混合C(華安添禧一年混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010523)

今天最新凈值 0.9742 -0.0022 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9742
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9940億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
華安添禧一年持有期混合C基金010523重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.72% -1.25% -0.0215%
002179 中航光電 0.0000 1.56% -1.17% -0.0183%
000801 四川九洲 0.0000 1.27% -3.27% -0.0415%
002180 納思達(dá) 0.0000 1.23% -0.50% -0.0062%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.06% -2.27% -0.0241%
000733 振華科技 0.0000 1.00% -2.87% -0.0287%
002225 濮耐股份 0.0000 1.00% -1.34% -0.0134%
603979 金誠(chéng)信 0.0000 0.97% 0.76% 0.0074%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.92% -0.98% -0.0090%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.86% 1.49% 0.0128%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
11.59% -0.1425% 26.19%
華安添禧一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.37% -0.29%
2025-05-22 -0.23% -0.10%
2025-05-21 0.01% 0.08%
2025-05-20 0.26% 0.25%
2025-05-19 0.10% -0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.05%
2025-05-15 -0.52% -0.43%
2025-05-14 0.04% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安添禧一年持有期混合C基金010523實(shí)時(shí)估值圖
華安添禧一年持有期混合C基金010523實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%