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華安添禧一年持有期混合C(華安添禧一年混合C)基金凈值查詢(010523)

今天最新凈值 0.9742 -0.0022 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9714 -0.0028 -0.2913%
  • 累計(jì)凈值：0.9742
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9940億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 周益鳴
近一季華安添禧一年持有期混合C|華安添禧一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安添禧一年持有期混合C(010523)基金累計(jì)收益率-3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9742 0.9742 -0.0036 -0.37%
2025-05-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9764 0.9764 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9763 0.9763 0.0001 0.01%
2025-05-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9738 0.9738 0.0025 0.26%
2025-05-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10%
2025-05-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9790 0.9790 -0.0051 -0.52%
2025-05-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
2025-05-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9810 0.9810 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9738 0.9738 0.0072 0.74%
2025-05-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9778 0.9778 -0.0040 -0.41%
2025-05-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9761 0.9761 0.0017 0.17%
2025-05-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-05-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9706 0.9706 0.0025 0.26%
2025-04-30 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9697 0.9697 0.0009 0.09%
2025-04-29 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9759 0.9759 -0.0049 -0.50%
2025-04-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9780 0.9780 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9781 0.9781 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9781 0.9781 0.9776 0.9776 0.0005 0.05%
2025-04-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9753 0.9753 0.0023 0.24%
2025-04-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9769 0.9769 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9770 0.9770 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9801 0.9801 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2025-04-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9800 0.9800 0.9777 0.9777 0.0023 0.24%
2025-04-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9718 0.9718 0.0059 0.61%
2025-04-09 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9642 0.9642 0.0076 0.79%
2025-04-08 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9626 0.9626 0.0016 0.17%
2025-04-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9862 0.9862 -0.0236 -2.39%
2025-04-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9866 0.9866 0.0001 0.01%
2025-04-01 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2025-03-31 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9882 0.9882 -0.0036 -0.36%
2025-03-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9923 0.9923 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9936 0.9936 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9958 0.9958 -0.0022 -0.22%
2025-03-21 010523 華安添禧一年持有期混合C 0.9958 0.9958 1.0010 1.0010 -0.0052 -0.52%
2025-03-20 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0065 1.0065 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2025-03-17 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0050 1.0050 0.0009 0.09%
2025-03-14 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0005 1.0005 0.0045 0.45%
2025-03-13 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0057 1.0057 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0083 1.0083 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-03-10 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0107 1.0107 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-03-06 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0043 1.0043 0.0062 0.62%
2025-03-05 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18%
2025-03-04 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2025-03-03 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2025-02-28 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0092 1.0092 -0.0085 -0.84%
2025-02-27 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0074 1.0074 0.0020 0.20%
2025-02-25 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0112 1.0112 -0.0038 -0.38%
2025-02-24 010523 華安添禧一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25%