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工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C(工銀14天理財(cái)債C)基金凈值查詢(010510)

今天最新凈值 1.0981 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7886億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷衡 李娜
近半年工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C|工銀14天理財(cái)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C(010510)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-22 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-20 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-05-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-05-16 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-05-15 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-05-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2025-05-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-05-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-05-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-08 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-05-07 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-05-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-04-30 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2025-04-29 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-28 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-04-25 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-04-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2025-04-23 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-04-22 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2025-04-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2025-04-16 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-04-15 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-04-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
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2025-04-10 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
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2025-04-08 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-04-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2025-04-02 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-01 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-31 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2025-03-28 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-03-27 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-26 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-03-25 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-03-24 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-03-21 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-03-20 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2025-03-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-03-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-03-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-03-14 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2025-03-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-03-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-03-11 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
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2025-03-05 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
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2025-03-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
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2025-02-19 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
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2025-01-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
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2025-01-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0941 1.0941 0.0000 0.00%
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2025-01-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
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2024-12-18 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-12-17 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-12-16 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-12-13 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2024-12-12 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-12-11 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-12-10 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2024-12-09 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2024-12-06 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2024-12-05 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2024-12-04 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-12-03 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2024-12-02 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2024-11-29 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2024-11-28 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-11-27 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-11-26 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2024-11-25 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%