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交銀啟道混合基金凈值查詢(010483)

今天最新凈值 0.6928 0.0023 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6899 -0.0029 -0.4191%
  • 累計凈值：0.6928
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3955億
  • 最近資產(chǎn)：24.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近半年交銀啟道混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀啟道混合(010483)基金累計收益率8.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010483 交銀啟道混合 0.6901 0.6901 0.6928 0.6928 -0.0027 -0.39%
2025-05-21 010483 交銀啟道混合 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-20 010483 交銀啟道混合 0.6905 0.6905 0.6886 0.6886 0.0019 0.28%
2025-05-19 010483 交銀啟道混合 0.6886 0.6886 0.6875 0.6875 0.0011 0.16%
2025-05-16 010483 交銀啟道混合 0.6875 0.6875 0.6936 0.6936 -0.0061 -0.88%
2025-05-15 010483 交銀啟道混合 0.6936 0.6936 0.7019 0.7019 -0.0083 -1.18%
2025-05-14 010483 交銀啟道混合 0.7019 0.7019 0.6937 0.6937 0.0082 1.18%
2025-05-13 010483 交銀啟道混合 0.6937 0.6937 0.6992 0.6992 -0.0055 -0.79%
2025-05-12 010483 交銀啟道混合 0.6992 0.6992 0.6910 0.6910 0.0082 1.19%
2025-05-09 010483 交銀啟道混合 0.6910 0.6910 0.6912 0.6912 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 010483 交銀啟道混合 0.6912 0.6912 0.6906 0.6906 0.0006 0.09%
2025-05-07 010483 交銀啟道混合 0.6906 0.6906 0.6958 0.6958 -0.0052 -0.75%
2025-05-06 010483 交銀啟道混合 0.6958 0.6958 0.6847 0.6847 0.0111 1.62%
2025-04-30 010483 交銀啟道混合 0.6847 0.6847 0.6825 0.6825 0.0022 0.32%
2025-04-29 010483 交銀啟道混合 0.6825 0.6825 0.6818 0.6818 0.0007 0.10%
2025-04-28 010483 交銀啟道混合 0.6818 0.6818 0.6776 0.6776 0.0042 0.62%
2025-04-25 010483 交銀啟道混合 0.6776 0.6776 0.6826 0.6826 -0.0050 -0.73%
2025-04-24 010483 交銀啟道混合 0.6826 0.6826 0.6870 0.6870 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 010483 交銀啟道混合 0.6870 0.6870 0.6820 0.6820 0.0050 0.73%
2025-04-22 010483 交銀啟道混合 0.6820 0.6820 0.6807 0.6807 0.0013 0.19%
2025-04-21 010483 交銀啟道混合 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2025-04-18 010483 交銀啟道混合 0.6788 0.6788 0.6790 0.6790 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010483 交銀啟道混合 0.6790 0.6790 0.6704 0.6704 0.0086 1.28%
2025-04-16 010483 交銀啟道混合 0.6704 0.6704 0.6778 0.6778 -0.0074 -1.09%
2025-04-15 010483 交銀啟道混合 0.6778 0.6778 0.6743 0.6743 0.0035 0.52%
2025-04-14 010483 交銀啟道混合 0.6743 0.6743 0.6667 0.6667 0.0076 1.14%
2025-04-11 010483 交銀啟道混合 0.6667 0.6667 0.6647 0.6647 0.0020 0.30%
2025-04-10 010483 交銀啟道混合 0.6647 0.6647 0.6546 0.6546 0.0101 1.54%
2025-04-09 010483 交銀啟道混合 0.6546 0.6546 0.6429 0.6429 0.0117 1.82%
2025-04-08 010483 交銀啟道混合 0.6429 0.6429 0.6278 0.6278 0.0151 2.41%
2025-04-07 010483 交銀啟道混合 0.6278 0.6278 0.7020 0.7020 -0.0742 -10.57%
2025-04-03 010483 交銀啟道混合 0.7020 0.7020 0.7045 0.7045 -0.0025 -0.35%
2025-04-02 010483 交銀啟道混合 0.7045 0.7045 0.7049 0.7049 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 010483 交銀啟道混合 0.7049 0.7049 0.6998 0.6998 0.0051 0.73%
2025-03-31 010483 交銀啟道混合 0.6998 0.6998 0.7087 0.7087 -0.0089 -1.26%
2025-03-28 010483 交銀啟道混合 0.7087 0.7087 0.7103 0.7103 -0.0016 -0.23%
2025-03-27 010483 交銀啟道混合 0.7103 0.7103 0.7039 0.7039 0.0064 0.91%
2025-03-26 010483 交銀啟道混合 0.7039 0.7039 0.6966 0.6966 0.0073 1.05%
2025-03-25 010483 交銀啟道混合 0.6966 0.6966 0.7077 0.7077 -0.0111 -1.57%
2025-03-24 010483 交銀啟道混合 0.7077 0.7077 0.7060 0.7060 0.0017 0.24%
2025-03-21 010483 交銀啟道混合 0.7060 0.7060 0.7167 0.7167 -0.0107 -1.49%
2025-03-20 010483 交銀啟道混合 0.7167 0.7167 0.7295 0.7295 -0.0128 -1.75%
2025-03-19 010483 交銀啟道混合 0.7295 0.7295 0.7318 0.7318 -0.0023 -0.31%
2025-03-18 010483 交銀啟道混合 0.7318 0.7318 0.7229 0.7229 0.0089 1.23%
2025-03-17 010483 交銀啟道混合 0.7229 0.7229 0.7186 0.7186 0.0043 0.60%
2025-03-14 010483 交銀啟道混合 0.7186 0.7186 0.6960 0.6960 0.0226 3.25%
2025-03-13 010483 交銀啟道混合 0.6960 0.6960 0.7007 0.7007 -0.0047 -0.67%
2025-03-12 010483 交銀啟道混合 0.7007 0.7007 0.7059 0.7059 -0.0052 -0.74%
2025-03-11 010483 交銀啟道混合 0.7059 0.7059 0.6999 0.6999 0.0060 0.86%
2025-03-10 010483 交銀啟道混合 0.6999 0.6999 0.7104 0.7104 -0.0105 -1.48%
2025-03-07 010483 交銀啟道混合 0.7104 0.7104 0.7123 0.7123 -0.0019 -0.27%
2025-03-06 010483 交銀啟道混合 0.7123 0.7123 0.6892 0.6892 0.0231 3.35%
2025-03-05 010483 交銀啟道混合 0.6892 0.6892 0.6807 0.6807 0.0085 1.25%
2025-03-04 010483 交銀啟道混合 0.6807 0.6807 0.6839 0.6839 -0.0032 -0.47%
2025-03-03 010483 交銀啟道混合 0.6839 0.6839 0.6748 0.6748 0.0091 1.35%
2025-02-28 010483 交銀啟道混合 0.6748 0.6748 0.6935 0.6935 -0.0187 -2.70%
2025-02-27 010483 交銀啟道混合 0.6935 0.6935 0.6953 0.6953 -0.0018 -0.26%
2025-02-26 010483 交銀啟道混合 0.6953 0.6953 0.6799 0.6799 0.0154 2.27%
2025-02-25 010483 交銀啟道混合 0.6799 0.6799 0.6945 0.6945 -0.0146 -2.10%
2025-02-24 010483 交銀啟道混合 0.6945 0.6945 0.6959 0.6959 -0.0014 -0.20%
2025-02-21 010483 交銀啟道混合 0.6959 0.6959 0.6774 0.6774 0.0185 2.73%
2025-02-20 010483 交銀啟道混合 0.6774 0.6774 0.6908 0.6908 -0.0134 -1.94%
2025-02-19 010483 交銀啟道混合 0.6908 0.6908 0.6898 0.6898 0.0010 0.14%
2025-02-18 010483 交銀啟道混合 0.6898 0.6898 0.6903 0.6903 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 010483 交銀啟道混合 0.6903 0.6903 0.6934 0.6934 -0.0031 -0.45%
2025-02-14 010483 交銀啟道混合 0.6934 0.6934 0.6688 0.6688 0.0246 3.68%
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2025-02-12 010483 交銀啟道混合 0.6632 0.6632 0.6508 0.6508 0.0124 1.91%
2025-02-11 010483 交銀啟道混合 0.6508 0.6508 0.6524 0.6524 -0.0016 -0.25%
2025-02-10 010483 交銀啟道混合 0.6524 0.6524 0.6434 0.6434 0.0090 1.40%
2025-02-07 010483 交銀啟道混合 0.6434 0.6434 0.6319 0.6319 0.0115 1.82%
2025-02-06 010483 交銀啟道混合 0.6319 0.6319 0.6278 0.6278 0.0041 0.65%
2025-02-05 010483 交銀啟道混合 0.6278 0.6278 0.6146 0.6146 0.0132 2.15%
2025-01-27 010483 交銀啟道混合 0.6146 0.6146 0.6146 0.6146 0.0000 0.00%
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2025-01-14 010483 交銀啟道混合 0.6010 0.6010 0.5870 0.5870 0.0140 2.39%
2025-01-13 010483 交銀啟道混合 0.5870 0.5870 0.5877 0.5877 -0.0007 -0.12%
2025-01-10 010483 交銀啟道混合 0.5877 0.5877 0.5966 0.5966 -0.0089 -1.49%
2025-01-09 010483 交銀啟道混合 0.5966 0.5966 0.5956 0.5956 0.0010 0.17%
2025-01-08 010483 交銀啟道混合 0.5956 0.5956 0.6024 0.6024 -0.0068 -1.13%
2025-01-07 010483 交銀啟道混合 0.6024 0.6024 0.6051 0.6051 -0.0027 -0.45%
2025-01-06 010483 交銀啟道混合 0.6051 0.6051 0.6137 0.6137 -0.0086 -1.40%
2025-01-03 010483 交銀啟道混合 0.6137 0.6137 0.6149 0.6149 -0.0012 -0.20%
2025-01-02 010483 交銀啟道混合 0.6149 0.6149 0.6252 0.6252 -0.0103 -1.65%
2024-12-31 010483 交銀啟道混合 0.6252 0.6252 0.6282 0.6282 -0.0030 -0.48%
2024-12-26 010483 交銀啟道混合 0.6321 0.6321 0.6314 0.6314 0.0007 0.11%
2024-12-25 010483 交銀啟道混合 0.6314 0.6314 0.6322 0.6322 -0.0008 -0.13%
2024-12-24 010483 交銀啟道混合 0.6322 0.6322 0.6293 0.6293 0.0029 0.46%
2024-12-23 010483 交銀啟道混合 0.6293 0.6293 0.6365 0.6365 -0.0072 -1.13%
2024-12-20 010483 交銀啟道混合 0.6365 0.6365 0.6367 0.6367 -0.0002 -0.03%
2024-12-19 010483 交銀啟道混合 0.6367 0.6367 0.6378 0.6378 -0.0011 -0.17%
2024-12-18 010483 交銀啟道混合 0.6378 0.6378 0.6352 0.6352 0.0026 0.41%
2024-12-17 010483 交銀啟道混合 0.6352 0.6352 0.6359 0.6359 -0.0007 -0.11%
2024-12-16 010483 交銀啟道混合 0.6359 0.6359 0.6424 0.6424 -0.0065 -1.01%
2024-12-13 010483 交銀啟道混合 0.6424 0.6424 0.6570 0.6570 -0.0146 -2.22%
2024-12-12 010483 交銀啟道混合 0.6570 0.6570 0.6491 0.6491 0.0079 1.22%
2024-12-11 010483 交銀啟道混合 0.6491 0.6491 0.6516 0.6516 -0.0025 -0.38%
2024-12-10 010483 交銀啟道混合 0.6516 0.6516 0.6500 0.6500 0.0016 0.25%
2024-12-09 010483 交銀啟道混合 0.6500 0.6500 0.6426 0.6426 0.0074 1.15%
2024-12-06 010483 交銀啟道混合 0.6426 0.6426 0.6336 0.6336 0.0090 1.42%
2024-12-05 010483 交銀啟道混合 0.6336 0.6336 0.6342 0.6342 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 010483 交銀啟道混合 0.6342 0.6342 0.6400 0.6400 -0.0058 -0.91%
2024-12-03 010483 交銀啟道混合 0.6400 0.6400 0.6398 0.6398 0.0002 0.03%
2024-12-02 010483 交銀啟道混合 0.6398 0.6398 0.6345 0.6345 0.0053 0.84%
2024-11-29 010483 交銀啟道混合 0.6345 0.6345 0.6287 0.6287 0.0058 0.92%
2024-11-28 010483 交銀啟道混合 0.6287 0.6287 0.6358 0.6358 -0.0071 -1.12%
2024-11-27 010483 交銀啟道混合 0.6358 0.6358 0.6211 0.6211 0.0147 2.37%
2024-11-26 010483 交銀啟道混合 0.6211 0.6211 0.6224 0.6224 -0.0013 -0.21%
2024-11-25 010483 交銀啟道混合 0.6224 0.6224 0.6247 0.6247 -0.0023 -0.37%