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交銀啟道混合基金凈值查詢(010483)

今天最新凈值 0.6928 0.0023 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6898 -0.0030 -0.4280%
  • 累計(jì)凈值：0.6928
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3955億
  • 最近資產(chǎn)：24.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一月交銀啟道混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟道混合(010483)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010483 交銀啟道混合 0.6901 0.6901 0.6928 0.6928 -0.0027 -0.39%
2025-05-21 010483 交銀啟道混合 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-20 010483 交銀啟道混合 0.6905 0.6905 0.6886 0.6886 0.0019 0.28%
2025-05-19 010483 交銀啟道混合 0.6886 0.6886 0.6875 0.6875 0.0011 0.16%
2025-05-16 010483 交銀啟道混合 0.6875 0.6875 0.6936 0.6936 -0.0061 -0.88%
2025-05-15 010483 交銀啟道混合 0.6936 0.6936 0.7019 0.7019 -0.0083 -1.18%
2025-05-14 010483 交銀啟道混合 0.7019 0.7019 0.6937 0.6937 0.0082 1.18%
2025-05-13 010483 交銀啟道混合 0.6937 0.6937 0.6992 0.6992 -0.0055 -0.79%
2025-05-12 010483 交銀啟道混合 0.6992 0.6992 0.6910 0.6910 0.0082 1.19%
2025-05-09 010483 交銀啟道混合 0.6910 0.6910 0.6912 0.6912 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 010483 交銀啟道混合 0.6912 0.6912 0.6906 0.6906 0.0006 0.09%
2025-05-07 010483 交銀啟道混合 0.6906 0.6906 0.6958 0.6958 -0.0052 -0.75%
2025-05-06 010483 交銀啟道混合 0.6958 0.6958 0.6847 0.6847 0.0111 1.62%
2025-04-30 010483 交銀啟道混合 0.6847 0.6847 0.6825 0.6825 0.0022 0.32%
2025-04-29 010483 交銀啟道混合 0.6825 0.6825 0.6818 0.6818 0.0007 0.10%
2025-04-28 010483 交銀啟道混合 0.6818 0.6818 0.6776 0.6776 0.0042 0.62%
2025-04-25 010483 交銀啟道混合 0.6776 0.6776 0.6826 0.6826 -0.0050 -0.73%
2025-04-24 010483 交銀啟道混合 0.6826 0.6826 0.6870 0.6870 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 010483 交銀啟道混合 0.6870 0.6870 0.6820 0.6820 0.0050 0.73%