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交銀啟道混合基金凈值查詢(010483)

今天最新凈值 0.6905 0.0019 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6898 -0.0030 -0.4280%
  • 累計凈值：0.6905
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3955億
  • 最近資產：24.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：周中
近一年交銀啟道混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀啟道混合(010483)基金累計收益率21.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010483 交銀啟道混合 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-20 010483 交銀啟道混合 0.6905 0.6905 0.6886 0.6886 0.0019 0.28%
2025-05-19 010483 交銀啟道混合 0.6886 0.6886 0.6875 0.6875 0.0011 0.16%
2025-05-16 010483 交銀啟道混合 0.6875 0.6875 0.6936 0.6936 -0.0061 -0.88%
2025-05-15 010483 交銀啟道混合 0.6936 0.6936 0.7019 0.7019 -0.0083 -1.18%
2025-05-14 010483 交銀啟道混合 0.7019 0.7019 0.6937 0.6937 0.0082 1.18%
2025-05-13 010483 交銀啟道混合 0.6937 0.6937 0.6992 0.6992 -0.0055 -0.79%
2025-05-12 010483 交銀啟道混合 0.6992 0.6992 0.6910 0.6910 0.0082 1.19%
2025-05-09 010483 交銀啟道混合 0.6910 0.6910 0.6912 0.6912 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 010483 交銀啟道混合 0.6912 0.6912 0.6906 0.6906 0.0006 0.09%
2025-05-07 010483 交銀啟道混合 0.6906 0.6906 0.6958 0.6958 -0.0052 -0.75%
2025-05-06 010483 交銀啟道混合 0.6958 0.6958 0.6847 0.6847 0.0111 1.62%
2025-04-30 010483 交銀啟道混合 0.6847 0.6847 0.6825 0.6825 0.0022 0.32%
2025-04-29 010483 交銀啟道混合 0.6825 0.6825 0.6818 0.6818 0.0007 0.10%
2025-04-28 010483 交銀啟道混合 0.6818 0.6818 0.6776 0.6776 0.0042 0.62%
2025-04-25 010483 交銀啟道混合 0.6776 0.6776 0.6826 0.6826 -0.0050 -0.73%
2025-04-24 010483 交銀啟道混合 0.6826 0.6826 0.6870 0.6870 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 010483 交銀啟道混合 0.6870 0.6870 0.6820 0.6820 0.0050 0.73%
2025-04-22 010483 交銀啟道混合 0.6820 0.6820 0.6807 0.6807 0.0013 0.19%
2025-04-21 010483 交銀啟道混合 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2025-04-18 010483 交銀啟道混合 0.6788 0.6788 0.6790 0.6790 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010483 交銀啟道混合 0.6790 0.6790 0.6704 0.6704 0.0086 1.28%
2025-04-16 010483 交銀啟道混合 0.6704 0.6704 0.6778 0.6778 -0.0074 -1.09%
2025-04-15 010483 交銀啟道混合 0.6778 0.6778 0.6743 0.6743 0.0035 0.52%
2025-04-14 010483 交銀啟道混合 0.6743 0.6743 0.6667 0.6667 0.0076 1.14%
2025-04-11 010483 交銀啟道混合 0.6667 0.6667 0.6647 0.6647 0.0020 0.30%
2025-04-10 010483 交銀啟道混合 0.6647 0.6647 0.6546 0.6546 0.0101 1.54%
2025-04-09 010483 交銀啟道混合 0.6546 0.6546 0.6429 0.6429 0.0117 1.82%
2025-04-08 010483 交銀啟道混合 0.6429 0.6429 0.6278 0.6278 0.0151 2.41%
2025-04-07 010483 交銀啟道混合 0.6278 0.6278 0.7020 0.7020 -0.0742 -10.57%
2025-04-03 010483 交銀啟道混合 0.7020 0.7020 0.7045 0.7045 -0.0025 -0.35%
2025-04-02 010483 交銀啟道混合 0.7045 0.7045 0.7049 0.7049 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 010483 交銀啟道混合 0.7049 0.7049 0.6998 0.6998 0.0051 0.73%
2025-03-31 010483 交銀啟道混合 0.6998 0.6998 0.7087 0.7087 -0.0089 -1.26%
2025-03-28 010483 交銀啟道混合 0.7087 0.7087 0.7103 0.7103 -0.0016 -0.23%
2025-03-27 010483 交銀啟道混合 0.7103 0.7103 0.7039 0.7039 0.0064 0.91%
2025-03-26 010483 交銀啟道混合 0.7039 0.7039 0.6966 0.6966 0.0073 1.05%
2025-03-25 010483 交銀啟道混合 0.6966 0.6966 0.7077 0.7077 -0.0111 -1.57%
2025-03-24 010483 交銀啟道混合 0.7077 0.7077 0.7060 0.7060 0.0017 0.24%
2025-03-21 010483 交銀啟道混合 0.7060 0.7060 0.7167 0.7167 -0.0107 -1.49%
2025-03-20 010483 交銀啟道混合 0.7167 0.7167 0.7295 0.7295 -0.0128 -1.75%
2025-03-19 010483 交銀啟道混合 0.7295 0.7295 0.7318 0.7318 -0.0023 -0.31%
2025-03-18 010483 交銀啟道混合 0.7318 0.7318 0.7229 0.7229 0.0089 1.23%
2025-03-17 010483 交銀啟道混合 0.7229 0.7229 0.7186 0.7186 0.0043 0.60%
2025-03-14 010483 交銀啟道混合 0.7186 0.7186 0.6960 0.6960 0.0226 3.25%
2025-03-13 010483 交銀啟道混合 0.6960 0.6960 0.7007 0.7007 -0.0047 -0.67%
2025-03-12 010483 交銀啟道混合 0.7007 0.7007 0.7059 0.7059 -0.0052 -0.74%
2025-03-11 010483 交銀啟道混合 0.7059 0.7059 0.6999 0.6999 0.0060 0.86%
2025-03-10 010483 交銀啟道混合 0.6999 0.6999 0.7104 0.7104 -0.0105 -1.48%
2025-03-07 010483 交銀啟道混合 0.7104 0.7104 0.7123 0.7123 -0.0019 -0.27%
2025-03-06 010483 交銀啟道混合 0.7123 0.7123 0.6892 0.6892 0.0231 3.35%
2025-03-05 010483 交銀啟道混合 0.6892 0.6892 0.6807 0.6807 0.0085 1.25%
2025-03-04 010483 交銀啟道混合 0.6807 0.6807 0.6839 0.6839 -0.0032 -0.47%
2025-03-03 010483 交銀啟道混合 0.6839 0.6839 0.6748 0.6748 0.0091 1.35%
2025-02-28 010483 交銀啟道混合 0.6748 0.6748 0.6935 0.6935 -0.0187 -2.70%
2025-02-27 010483 交銀啟道混合 0.6935 0.6935 0.6953 0.6953 -0.0018 -0.26%
2025-02-26 010483 交銀啟道混合 0.6953 0.6953 0.6799 0.6799 0.0154 2.27%
2025-02-25 010483 交銀啟道混合 0.6799 0.6799 0.6945 0.6945 -0.0146 -2.10%
2025-02-24 010483 交銀啟道混合 0.6945 0.6945 0.6959 0.6959 -0.0014 -0.20%
2025-02-21 010483 交銀啟道混合 0.6959 0.6959 0.6774 0.6774 0.0185 2.73%
2025-02-20 010483 交銀啟道混合 0.6774 0.6774 0.6908 0.6908 -0.0134 -1.94%
2025-02-19 010483 交銀啟道混合 0.6908 0.6908 0.6898 0.6898 0.0010 0.14%
2025-02-18 010483 交銀啟道混合 0.6898 0.6898 0.6903 0.6903 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 010483 交銀啟道混合 0.6903 0.6903 0.6934 0.6934 -0.0031 -0.45%
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2025-02-13 010483 交銀啟道混合 0.6688 0.6688 0.6632 0.6632 0.0056 0.84%
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2025-02-11 010483 交銀啟道混合 0.6508 0.6508 0.6524 0.6524 -0.0016 -0.25%
2025-02-10 010483 交銀啟道混合 0.6524 0.6524 0.6434 0.6434 0.0090 1.40%
2025-02-07 010483 交銀啟道混合 0.6434 0.6434 0.6319 0.6319 0.0115 1.82%
2025-02-06 010483 交銀啟道混合 0.6319 0.6319 0.6278 0.6278 0.0041 0.65%
2025-02-05 010483 交銀啟道混合 0.6278 0.6278 0.6146 0.6146 0.0132 2.15%
2025-01-27 010483 交銀啟道混合 0.6146 0.6146 0.6146 0.6146 0.0000 0.00%
2025-01-22 010483 交銀啟道混合 0.6122 0.6122 0.6173 0.6173 -0.0051 -0.83%
2025-01-14 010483 交銀啟道混合 0.6010 0.6010 0.5870 0.5870 0.0140 2.39%
2025-01-13 010483 交銀啟道混合 0.5870 0.5870 0.5877 0.5877 -0.0007 -0.12%
2025-01-10 010483 交銀啟道混合 0.5877 0.5877 0.5966 0.5966 -0.0089 -1.49%
2025-01-09 010483 交銀啟道混合 0.5966 0.5966 0.5956 0.5956 0.0010 0.17%
2025-01-08 010483 交銀啟道混合 0.5956 0.5956 0.6024 0.6024 -0.0068 -1.13%
2025-01-07 010483 交銀啟道混合 0.6024 0.6024 0.6051 0.6051 -0.0027 -0.45%
2025-01-06 010483 交銀啟道混合 0.6051 0.6051 0.6137 0.6137 -0.0086 -1.40%
2025-01-03 010483 交銀啟道混合 0.6137 0.6137 0.6149 0.6149 -0.0012 -0.20%
2025-01-02 010483 交銀啟道混合 0.6149 0.6149 0.6252 0.6252 -0.0103 -1.65%
2024-12-31 010483 交銀啟道混合 0.6252 0.6252 0.6282 0.6282 -0.0030 -0.48%
2024-12-26 010483 交銀啟道混合 0.6321 0.6321 0.6314 0.6314 0.0007 0.11%
2024-12-25 010483 交銀啟道混合 0.6314 0.6314 0.6322 0.6322 -0.0008 -0.13%
2024-12-24 010483 交銀啟道混合 0.6322 0.6322 0.6293 0.6293 0.0029 0.46%
2024-12-23 010483 交銀啟道混合 0.6293 0.6293 0.6365 0.6365 -0.0072 -1.13%
2024-12-20 010483 交銀啟道混合 0.6365 0.6365 0.6367 0.6367 -0.0002 -0.03%
2024-12-19 010483 交銀啟道混合 0.6367 0.6367 0.6378 0.6378 -0.0011 -0.17%
2024-12-18 010483 交銀啟道混合 0.6378 0.6378 0.6352 0.6352 0.0026 0.41%
2024-12-17 010483 交銀啟道混合 0.6352 0.6352 0.6359 0.6359 -0.0007 -0.11%
2024-12-16 010483 交銀啟道混合 0.6359 0.6359 0.6424 0.6424 -0.0065 -1.01%
2024-12-13 010483 交銀啟道混合 0.6424 0.6424 0.6570 0.6570 -0.0146 -2.22%
2024-12-12 010483 交銀啟道混合 0.6570 0.6570 0.6491 0.6491 0.0079 1.22%
2024-12-11 010483 交銀啟道混合 0.6491 0.6491 0.6516 0.6516 -0.0025 -0.38%
2024-12-10 010483 交銀啟道混合 0.6516 0.6516 0.6500 0.6500 0.0016 0.25%
2024-12-09 010483 交銀啟道混合 0.6500 0.6500 0.6426 0.6426 0.0074 1.15%
2024-12-06 010483 交銀啟道混合 0.6426 0.6426 0.6336 0.6336 0.0090 1.42%
2024-12-05 010483 交銀啟道混合 0.6336 0.6336 0.6342 0.6342 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 010483 交銀啟道混合 0.6342 0.6342 0.6400 0.6400 -0.0058 -0.91%
2024-12-03 010483 交銀啟道混合 0.6400 0.6400 0.6398 0.6398 0.0002 0.03%
2024-12-02 010483 交銀啟道混合 0.6398 0.6398 0.6345 0.6345 0.0053 0.84%
2024-11-29 010483 交銀啟道混合 0.6345 0.6345 0.6287 0.6287 0.0058 0.92%
2024-11-28 010483 交銀啟道混合 0.6287 0.6287 0.6358 0.6358 -0.0071 -1.12%
2024-11-27 010483 交銀啟道混合 0.6358 0.6358 0.6211 0.6211 0.0147 2.37%
2024-11-26 010483 交銀啟道混合 0.6211 0.6211 0.6224 0.6224 -0.0013 -0.21%
2024-11-25 010483 交銀啟道混合 0.6224 0.6224 0.6247 0.6247 -0.0023 -0.37%
2024-11-22 010483 交銀啟道混合 0.6247 0.6247 0.6365 0.6365 -0.0118 -1.85%
2024-11-21 010483 交銀啟道混合 0.6365 0.6365 0.6343 0.6343 0.0022 0.35%
2024-11-20 010483 交銀啟道混合 0.6343 0.6343 0.6296 0.6296 0.0047 0.75%
2024-11-19 010483 交銀啟道混合 0.6296 0.6296 0.6241 0.6241 0.0055 0.88%
2024-11-18 010483 交銀啟道混合 0.6241 0.6241 0.6309 0.6309 -0.0068 -1.08%
2024-11-15 010483 交銀啟道混合 0.6309 0.6309 0.6371 0.6371 -0.0062 -0.97%
2024-11-14 010483 交銀啟道混合 0.6371 0.6371 0.6487 0.6487 -0.0116 -1.79%
2024-11-13 010483 交銀啟道混合 0.6487 0.6487 0.6426 0.6426 0.0061 0.95%
2024-11-12 010483 交銀啟道混合 0.6426 0.6426 0.6543 0.6543 -0.0117 -1.79%
2024-11-11 010483 交銀啟道混合 0.6543 0.6543 0.6526 0.6526 0.0017 0.26%
2024-11-08 010483 交銀啟道混合 0.6526 0.6526 0.6613 0.6613 -0.0087 -1.32%
2024-11-07 010483 交銀啟道混合 0.6613 0.6613 0.6397 0.6397 0.0216 3.38%
2024-11-06 010483 交銀啟道混合 0.6397 0.6397 0.6447 0.6447 -0.0050 -0.78%
2024-11-05 010483 交銀啟道混合 0.6447 0.6447 0.6308 0.6308 0.0139 2.20%
2024-11-04 010483 交銀啟道混合 0.6308 0.6308 0.6242 0.6242 0.0066 1.06%
2024-11-01 010483 交銀啟道混合 0.6242 0.6242 0.6217 0.6217 0.0025 0.40%
2024-10-31 010483 交銀啟道混合 0.6217 0.6217 0.6228 0.6228 -0.0011 -0.18%
2024-10-30 010483 交銀啟道混合 0.6228 0.6228 0.6296 0.6296 -0.0068 -1.08%
2024-10-29 010483 交銀啟道混合 0.6296 0.6296 0.6323 0.6323 -0.0027 -0.43%
2024-10-28 010483 交銀啟道混合 0.6323 0.6323 0.6298 0.6298 0.0025 0.40%
2024-10-25 010483 交銀啟道混合 0.6298 0.6298 0.6283 0.6283 0.0015 0.24%
2024-10-24 010483 交銀啟道混合 0.6283 0.6283 0.6369 0.6369 -0.0086 -1.35%
2024-10-23 010483 交銀啟道混合 0.6369 0.6369 0.6254 0.6254 0.0115 1.84%
2024-10-22 010483 交銀啟道混合 0.6254 0.6254 0.6216 0.6216 0.0038 0.61%
2024-10-21 010483 交銀啟道混合 0.6216 0.6216 0.6242 0.6242 -0.0026 -0.42%
2024-10-18 010483 交銀啟道混合 0.6242 0.6242 0.5957 0.5957 0.0285 4.78%
2024-10-17 010483 交銀啟道混合 0.5957 0.5957 0.6015 0.6015 -0.0058 -0.96%
2024-10-16 010483 交銀啟道混合 0.6015 0.6015 0.6032 0.6032 -0.0017 -0.28%
2024-10-15 010483 交銀啟道混合 0.6032 0.6032 0.6203 0.6203 -0.0171 -2.76%
2024-10-14 010483 交銀啟道混合 0.6203 0.6203 0.6177 0.6177 0.0026 0.42%
2024-10-11 010483 交銀啟道混合 0.6177 0.6177 0.6285 0.6285 -0.0108 -1.72%
2024-10-10 010483 交銀啟道混合 0.6285 0.6285 0.6236 0.6236 0.0049 0.79%
2024-10-09 010483 交銀啟道混合 0.6236 0.6236 0.6607 0.6607 -0.0371 -5.62%
2024-10-08 010483 交銀啟道混合 0.6607 0.6607 0.6255 0.6255 0.0352 5.63%
2024-09-30 010483 交銀啟道混合 0.6255 0.6255 0.5800 0.5800 0.0455 7.84%
2024-09-27 010483 交銀啟道混合 0.5800 0.5800 0.5469 0.5469 0.0331 6.05%
2024-09-26 010483 交銀啟道混合 0.5469 0.5469 0.5140 0.5140 0.0329 6.40%
2024-09-25 010483 交銀啟道混合 0.5140 0.5140 0.5107 0.5107 0.0033 0.65%
2024-09-24 010483 交銀啟道混合 0.5107 0.5107 0.4900 0.4900 0.0207 4.22%
2024-09-23 010483 交銀啟道混合 0.4900 0.4900 0.4919 0.4919 -0.0019 -0.39%
2024-09-20 010483 交銀啟道混合 0.4919 0.4919 0.4900 0.4900 0.0019 0.39%
2024-09-19 010483 交銀啟道混合 0.4900 0.4900 0.4825 0.4825 0.0075 1.55%
2024-09-18 010483 交銀啟道混合 0.4825 0.4825 0.4808 0.4808 0.0017 0.35%
2024-09-13 010483 交銀啟道混合 0.4808 0.4808 0.4832 0.4832 -0.0024 -0.50%
2024-09-12 010483 交銀啟道混合 0.4832 0.4832 0.4842 0.4842 -0.0010 -0.21%
2024-09-11 010483 交銀啟道混合 0.4842 0.4842 0.4811 0.4811 0.0031 0.64%
2024-09-10 010483 交銀啟道混合 0.4811 0.4811 0.4814 0.4814 -0.0003 -0.06%
2024-09-09 010483 交銀啟道混合 0.4814 0.4814 0.4858 0.4858 -0.0044 -0.91%
2024-09-06 010483 交銀啟道混合 0.4858 0.4858 0.4896 0.4896 -0.0038 -0.78%
2024-09-05 010483 交銀啟道混合 0.4896 0.4896 0.4866 0.4866 0.0030 0.62%
2024-09-04 010483 交銀啟道混合 0.4866 0.4866 0.4898 0.4898 -0.0032 -0.65%
2024-09-03 010483 交銀啟道混合 0.4898 0.4898 0.4844 0.4844 0.0054 1.11%
2024-09-02 010483 交銀啟道混合 0.4844 0.4844 0.4954 0.4954 -0.0110 -2.22%
2024-08-30 010483 交銀啟道混合 0.4954 0.4954 0.4856 0.4856 0.0098 2.02%
2024-08-29 010483 交銀啟道混合 0.4856 0.4856 0.4796 0.4796 0.0060 1.25%
2024-08-28 010483 交銀啟道混合 0.4796 0.4796 0.4850 0.4850 -0.0054 -1.11%
2024-08-27 010483 交銀啟道混合 0.4850 0.4850 0.4887 0.4887 -0.0037 -0.76%
2024-08-26 010483 交銀啟道混合 0.4887 0.4887 0.4886 0.4886 0.0001 0.02%
2024-08-23 010483 交銀啟道混合 0.4886 0.4886 0.4883 0.4883 0.0003 0.06%
2024-08-22 010483 交銀啟道混合 0.4883 0.4883 0.4887 0.4887 -0.0004 -0.08%
2024-08-21 010483 交銀啟道混合 0.4887 0.4887 0.4871 0.4871 0.0016 0.33%
2024-08-20 010483 交銀啟道混合 0.4871 0.4871 0.4906 0.4906 -0.0035 -0.71%
2024-08-19 010483 交銀啟道混合 0.4906 0.4906 0.4876 0.4876 0.0030 0.62%
2024-08-16 010483 交銀啟道混合 0.4876 0.4876 0.4844 0.4844 0.0032 0.66%
2024-08-15 010483 交銀啟道混合 0.4844 0.4844 0.4845 0.4845 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 010483 交銀啟道混合 0.4845 0.4845 0.4889 0.4889 -0.0044 -0.90%
2024-08-13 010483 交銀啟道混合 0.4889 0.4889 0.4878 0.4878 0.0011 0.23%
2024-08-12 010483 交銀啟道混合 0.4878 0.4878 0.4898 0.4898 -0.0020 -0.41%
2024-08-09 010483 交銀啟道混合 0.4898 0.4898 0.4908 0.4908 -0.0010 -0.20%
2024-08-08 010483 交銀啟道混合 0.4908 0.4908 0.4903 0.4903 0.0005 0.10%
2024-08-07 010483 交銀啟道混合 0.4903 0.4903 0.4880 0.4880 0.0023 0.47%
2024-08-06 010483 交銀啟道混合 0.4880 0.4880 0.4851 0.4851 0.0029 0.60%
2024-08-05 010483 交銀啟道混合 0.4851 0.4851 0.4875 0.4875 -0.0024 -0.49%
2024-08-02 010483 交銀啟道混合 0.4875 0.4875 0.4960 0.4960 -0.0085 -1.71%
2024-07-31 010483 交銀啟道混合 0.5038 0.5038 0.4868 0.4868 0.0170 3.49%
2024-07-30 010483 交銀啟道混合 0.4868 0.4868 0.4904 0.4904 -0.0036 -0.73%
2024-07-29 010483 交銀啟道混合 0.4904 0.4904 0.4926 0.4926 -0.0022 -0.45%
2024-07-26 010483 交銀啟道混合 0.4926 0.4926 0.4887 0.4887 0.0039 0.80%
2024-07-25 010483 交銀啟道混合 0.4887 0.4887 0.4953 0.4953 -0.0066 -1.33%
2024-07-24 010483 交銀啟道混合 0.4953 0.4953 0.5017 0.5017 -0.0064 -1.28%
2024-07-23 010483 交銀啟道混合 0.5017 0.5017 0.5145 0.5145 -0.0128 -2.49%
2024-07-22 010483 交銀啟道混合 0.5145 0.5145 0.5158 0.5158 -0.0013 -0.25%
2024-07-19 010483 交銀啟道混合 0.5158 0.5158 0.5146 0.5146 0.0012 0.23%
2024-07-18 010483 交銀啟道混合 0.5146 0.5146 0.5130 0.5130 0.0016 0.31%
2024-07-17 010483 交銀啟道混合 0.5130 0.5130 0.5121 0.5121 0.0009 0.18%
2024-07-16 010483 交銀啟道混合 0.5121 0.5121 0.5127 0.5127 -0.0006 -0.12%
2024-07-15 010483 交銀啟道混合 0.5127 0.5127 0.5194 0.5194 -0.0067 -1.29%
2024-07-12 010483 交銀啟道混合 0.5194 0.5194 0.5126 0.5126 0.0068 1.33%
2024-07-11 010483 交銀啟道混合 0.5126 0.5126 0.5044 0.5044 0.0082 1.63%
2024-07-10 010483 交銀啟道混合 0.5044 0.5044 0.5059 0.5059 -0.0015 -0.30%
2024-07-09 010483 交銀啟道混合 0.5059 0.5059 0.5019 0.5019 0.0040 0.80%
2024-07-08 010483 交銀啟道混合 0.5019 0.5019 0.5091 0.5091 -0.0072 -1.41%
2024-07-05 010483 交銀啟道混合 0.5091 0.5091 0.5108 0.5108 -0.0017 -0.33%
2024-07-04 010483 交銀啟道混合 0.5108 0.5108 0.5143 0.5143 -0.0035 -0.68%
2024-07-03 010483 交銀啟道混合 0.5143 0.5143 0.5113 0.5113 0.0030 0.59%
2024-07-02 010483 交銀啟道混合 0.5113 0.5113 0.5132 0.5132 -0.0019 -0.37%
2024-07-01 010483 交銀啟道混合 0.5132 0.5132 0.5129 0.5129 0.0003 0.06%
2024-06-28 010483 交銀啟道混合 0.5129 0.5129 0.5172 0.5172 -0.0043 -0.83%
2024-06-27 010483 交銀啟道混合 0.5172 0.5172 0.5270 0.5270 -0.0098 -1.86%
2024-06-26 010483 交銀啟道混合 0.5270 0.5270 0.5217 0.5217 0.0053 1.02%
2024-06-25 010483 交銀啟道混合 0.5217 0.5217 0.5247 0.5247 -0.0030 -0.57%
2024-06-24 010483 交銀啟道混合 0.5247 0.5247 0.5272 0.5272 -0.0025 -0.47%
2024-06-21 010483 交銀啟道混合 0.5272 0.5272 0.5331 0.5331 -0.0059 -1.11%
2024-06-20 010483 交銀啟道混合 0.5331 0.5331 0.5382 0.5382 -0.0051 -0.95%
2024-06-19 010483 交銀啟道混合 0.5382 0.5382 0.5358 0.5358 0.0024 0.45%
2024-06-18 010483 交銀啟道混合 0.5358 0.5358 0.5374 0.5374 -0.0016 -0.30%
2024-06-17 010483 交銀啟道混合 0.5374 0.5374 0.5384 0.5384 -0.0010 -0.19%
2024-06-14 010483 交銀啟道混合 0.5384 0.5384 0.5354 0.5354 0.0030 0.56%
2024-06-13 010483 交銀啟道混合 0.5354 0.5354 0.5338 0.5338 0.0016 0.30%
2024-06-12 010483 交銀啟道混合 0.5338 0.5338 0.5343 0.5343 -0.0005 -0.09%
2024-06-11 010483 交銀啟道混合 0.5343 0.5343 0.5374 0.5374 -0.0031 -0.58%
2024-06-07 010483 交銀啟道混合 0.5374 0.5374 0.5444 0.5444 -0.0070 -1.29%
2024-06-06 010483 交銀啟道混合 0.5444 0.5444 0.5446 0.5446 -0.0002 -0.04%
2024-06-05 010483 交銀啟道混合 0.5446 0.5446 0.5482 0.5482 -0.0036 -0.66%
2024-06-04 010483 交銀啟道混合 0.5482 0.5482 0.5419 0.5419 0.0063 1.16%
2024-06-03 010483 交銀啟道混合 0.5419 0.5419 0.5356 0.5356 0.0063 1.18%
2024-05-31 010483 交銀啟道混合 0.5356 0.5356 0.5377 0.5377 -0.0021 -0.39%
2024-05-30 010483 交銀啟道混合 0.5377 0.5377 0.5421 0.5421 -0.0044 -0.81%
2024-05-29 010483 交銀啟道混合 0.5421 0.5421 0.5455 0.5455 -0.0034 -0.62%
2024-05-28 010483 交銀啟道混合 0.5455 0.5455 0.5499 0.5499 -0.0044 -0.80%
2024-05-27 010483 交銀啟道混合 0.5499 0.5499 0.5460 0.5460 0.0039 0.71%
2024-05-24 010483 交銀啟道混合 0.5460 0.5460 0.5557 0.5557 -0.0097 -1.75%
2024-05-23 010483 交銀啟道混合 0.5557 0.5557 0.5634 0.5634 -0.0077 -1.37%
2024-05-22 010483 交銀啟道混合 0.5634 0.5634 0.5640 0.5640 -0.0006 -0.11%