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交銀啟道混合基金凈值查詢(010483)

今天最新凈值 0.6928 0.0023 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6898 -0.0030 -0.4280%
  • 累計凈值：0.6928
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3955億
  • 最近資產(chǎn)：24.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一周交銀啟道混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟道混合(010483)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010483 交銀啟道混合 0.6901 0.6901 0.6928 0.6928 -0.0027 -0.39%
2025-05-21 010483 交銀啟道混合 0.6928 0.6928 0.6905 0.6905 0.0023 0.33%
2025-05-20 010483 交銀啟道混合 0.6905 0.6905 0.6886 0.6886 0.0019 0.28%
2025-05-19 010483 交銀啟道混合 0.6886 0.6886 0.6875 0.6875 0.0011 0.16%
2025-05-16 010483 交銀啟道混合 0.6875 0.6875 0.6936 0.6936 -0.0061 -0.88%