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諾德安鴻A(諾德安鴻)基金凈值查詢(010440)

今天最新凈值 1.0498 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1578
  • 成立日期：2021-01-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1006億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔 景輝
近一月諾德安鴻A|諾德安鴻基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾德安鴻A(010440)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010440 諾德安鴻A 1.0500 1.1580 1.0498 1.1578 0.0002 0.02%
2025-05-21 010440 諾德安鴻A 1.0498 1.1578 1.0498 1.1578 0.0000 0.00%
2025-05-20 010440 諾德安鴻A 1.0498 1.1578 1.0496 1.1576 0.0002 0.02%
2025-05-19 010440 諾德安鴻A 1.0496 1.1576 1.0488 1.1568 0.0008 0.08%
2025-05-16 010440 諾德安鴻A 1.0488 1.1568 1.0491 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010440 諾德安鴻A 1.0491 1.1571 1.0490 1.1570 0.0001 0.01%
2025-05-14 010440 諾德安鴻A 1.0490 1.1570 1.0489 1.1569 0.0001 0.01%
2025-05-13 010440 諾德安鴻A 1.0489 1.1569 1.0487 1.1567 0.0002 0.02%
2025-05-12 010440 諾德安鴻A 1.0487 1.1567 1.0497 1.1577 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 010440 諾德安鴻A 1.0497 1.1577 1.0492 1.1572 0.0005 0.05%
2025-05-08 010440 諾德安鴻A 1.0492 1.1572 1.0486 1.1566 0.0006 0.06%
2025-05-07 010440 諾德安鴻A 1.0486 1.1566 1.0487 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010440 諾德安鴻A 1.0487 1.1567 1.0482 1.1562 0.0005 0.05%
2025-04-30 010440 諾德安鴻A 1.0482 1.1562 1.0477 1.1557 0.0005 0.05%
2025-04-29 010440 諾德安鴻A 1.0477 1.1557 1.0469 1.1549 0.0008 0.08%
2025-04-28 010440 諾德安鴻A 1.0469 1.1549 1.0463 1.1543 0.0006 0.06%
2025-04-25 010440 諾德安鴻A 1.0463 1.1543 1.0461 1.1541 0.0002 0.02%
2025-04-24 010440 諾德安鴻A 1.0461 1.1541 1.0460 1.1540 0.0001 0.01%
2025-04-23 010440 諾德安鴻A 1.0460 1.1540 1.0464 1.1544 -0.0004 -0.04%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%