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諾德安鴻A(諾德安鴻)基金凈值查詢(010440)

今天最新凈值 1.0500 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1580
  • 成立日期：2021-01-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1006億
  • 最近資產：3.21億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經理：趙滔滔 景輝
今年以來諾德安鴻A|諾德安鴻基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,諾德安鴻A(010440)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010440 諾德安鴻A 1.0501 1.1581 1.0500 1.1580 0.0001 0.01%
2025-05-22 010440 諾德安鴻A 1.0500 1.1580 1.0498 1.1578 0.0002 0.02%
2025-05-21 010440 諾德安鴻A 1.0498 1.1578 1.0498 1.1578 0.0000 0.00%
2025-05-20 010440 諾德安鴻A 1.0498 1.1578 1.0496 1.1576 0.0002 0.02%
2025-05-19 010440 諾德安鴻A 1.0496 1.1576 1.0488 1.1568 0.0008 0.08%
2025-05-16 010440 諾德安鴻A 1.0488 1.1568 1.0491 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010440 諾德安鴻A 1.0491 1.1571 1.0490 1.1570 0.0001 0.01%
2025-05-14 010440 諾德安鴻A 1.0490 1.1570 1.0489 1.1569 0.0001 0.01%
2025-05-13 010440 諾德安鴻A 1.0489 1.1569 1.0487 1.1567 0.0002 0.02%
2025-05-12 010440 諾德安鴻A 1.0487 1.1567 1.0497 1.1577 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 010440 諾德安鴻A 1.0497 1.1577 1.0492 1.1572 0.0005 0.05%
2025-05-08 010440 諾德安鴻A 1.0492 1.1572 1.0486 1.1566 0.0006 0.06%
2025-05-07 010440 諾德安鴻A 1.0486 1.1566 1.0487 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010440 諾德安鴻A 1.0487 1.1567 1.0482 1.1562 0.0005 0.05%
2025-04-30 010440 諾德安鴻A 1.0482 1.1562 1.0477 1.1557 0.0005 0.05%
2025-04-29 010440 諾德安鴻A 1.0477 1.1557 1.0469 1.1549 0.0008 0.08%
2025-04-28 010440 諾德安鴻A 1.0469 1.1549 1.0463 1.1543 0.0006 0.06%
2025-04-25 010440 諾德安鴻A 1.0463 1.1543 1.0461 1.1541 0.0002 0.02%
2025-04-24 010440 諾德安鴻A 1.0461 1.1541 1.0460 1.1540 0.0001 0.01%
2025-04-23 010440 諾德安鴻A 1.0460 1.1540 1.0464 1.1544 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 010440 諾德安鴻A 1.0464 1.1544 1.0463 1.1543 0.0001 0.01%
2025-04-21 010440 諾德安鴻A 1.0463 1.1543 1.0468 1.1548 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010440 諾德安鴻A 1.0468 1.1548 1.0469 1.1549 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010440 諾德安鴻A 1.0469 1.1549 1.0479 1.1559 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 010440 諾德安鴻A 1.0479 1.1559 1.0480 1.1560 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010440 諾德安鴻A 1.0480 1.1560 1.0481 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010440 諾德安鴻A 1.0481 1.1561 1.0478 1.1558 0.0003 0.03%
2025-04-11 010440 諾德安鴻A 1.0478 1.1558 1.0481 1.1561 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010440 諾德安鴻A 1.0481 1.1561 1.0481 1.1561 0.0000 0.00%
2025-04-09 010440 諾德安鴻A 1.0481 1.1561 1.0479 1.1559 0.0002 0.02%
2025-04-08 010440 諾德安鴻A 1.0479 1.1559 1.0497 1.1577 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 010440 諾德安鴻A 1.0497 1.1577 1.0437 1.1517 0.0060 0.57%
2025-04-03 010440 諾德安鴻A 1.0437 1.1517 1.0374 1.1454 0.0063 0.61%
2025-04-02 010440 諾德安鴻A 1.0374 1.1454 1.0355 1.1435 0.0019 0.18%
2025-04-01 010440 諾德安鴻A 1.0355 1.1435 1.0353 1.1433 0.0002 0.02%
2025-03-31 010440 諾德安鴻A 1.0353 1.1433 1.0350 1.1430 0.0003 0.03%
2025-03-28 010440 諾德安鴻A 1.0350 1.1430 1.0350 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-27 010440 諾德安鴻A 1.0350 1.1430 1.0347 1.1427 0.0003 0.03%
2025-03-26 010440 諾德安鴻A 1.0347 1.1427 1.0338 1.1418 0.0009 0.09%
2025-03-25 010440 諾德安鴻A 1.0338 1.1418 1.0326 1.1406 0.0012 0.12%
2025-03-24 010440 諾德安鴻A 1.0326 1.1406 1.0326 1.1406 0.0000 0.00%
2025-03-21 010440 諾德安鴻A 1.0326 1.1406 1.0325 1.1405 0.0001 0.01%
2025-03-20 010440 諾德安鴻A 1.0325 1.1405 1.0305 1.1385 0.0020 0.19%
2025-03-19 010440 諾德安鴻A 1.0305 1.1385 1.0299 1.1379 0.0006 0.06%
2025-03-18 010440 諾德安鴻A 1.0299 1.1379 1.0295 1.1375 0.0004 0.04%
2025-03-17 010440 諾德安鴻A 1.0295 1.1375 1.0314 1.1394 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 010440 諾德安鴻A 1.0314 1.1394 1.0311 1.1391 0.0003 0.03%
2025-03-13 010440 諾德安鴻A 1.0311 1.1391 1.0307 1.1387 0.0004 0.04%
2025-03-12 010440 諾德安鴻A 1.0307 1.1387 1.0292 1.1372 0.0015 0.15%
2025-03-11 010440 諾德安鴻A 1.0292 1.1372 1.0318 1.1398 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 010440 諾德安鴻A 1.0318 1.1398 1.0327 1.1407 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010440 諾德安鴻A 1.0327 1.1407 1.0354 1.1434 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 010440 諾德安鴻A 1.0354 1.1434 1.0370 1.1450 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 010440 諾德安鴻A 1.0370 1.1450 1.0368 1.1448 0.0002 0.02%
2025-03-04 010440 諾德安鴻A 1.0368 1.1448 1.0369 1.1449 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010440 諾德安鴻A 1.0369 1.1449 1.0363 1.1443 0.0006 0.06%
2025-02-28 010440 諾德安鴻A 1.0363 1.1443 1.0357 1.1437 0.0006 0.06%
2025-02-27 010440 諾德安鴻A 1.0357 1.1437 1.0367 1.1447 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 010440 諾德安鴻A 1.0367 1.1447 1.0368 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010440 諾德安鴻A 1.0368 1.1448 1.0365 1.1445 0.0003 0.03%
2025-02-24 010440 諾德安鴻A 1.0365 1.1445 1.0385 1.1465 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 010440 諾德安鴻A 1.0385 1.1465 1.0401 1.1481 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 010440 諾德安鴻A 1.0401 1.1481 1.0415 1.1495 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 010440 諾德安鴻A 1.0415 1.1495 1.0410 1.1490 0.0005 0.05%
2025-02-18 010440 諾德安鴻A 1.0410 1.1490 1.0419 1.1499 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 010440 諾德安鴻A 1.0419 1.1499 1.0431 1.1511 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 010440 諾德安鴻A 1.0431 1.1511 1.0441 1.1521 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 010440 諾德安鴻A 1.0441 1.1521 1.0441 1.1521 0.0000 0.00%
2025-02-12 010440 諾德安鴻A 1.0441 1.1521 1.0442 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 010440 諾德安鴻A 1.0442 1.1522 1.0441 1.1521 0.0001 0.01%
2025-02-10 010440 諾德安鴻A 1.0441 1.1521 1.0451 1.1531 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 010440 諾德安鴻A 1.0451 1.1531 1.0450 1.1530 0.0001 0.01%
2025-02-06 010440 諾德安鴻A 1.0450 1.1530 1.0440 1.1520 0.0010 0.10%
2025-02-05 010440 諾德安鴻A 1.0440 1.1520 1.0432 1.1512 0.0008 0.08%
2025-01-27 010440 諾德安鴻A 1.0432 1.1512 1.0417 1.1497 0.0015 0.14%
2025-01-22 010440 諾德安鴻A 1.0422 1.1502 1.0419 1.1499 0.0003 0.03%
2025-01-14 010440 諾德安鴻A 1.0427 1.1507 1.0418 1.1498 0.0009 0.09%
2025-01-13 010440 諾德安鴻A 1.0418 1.1498 1.0435 1.1515 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 010440 諾德安鴻A 1.0435 1.1515 1.0432 1.1512 0.0003 0.03%
2025-01-09 010440 諾德安鴻A 1.0432 1.1512 1.0449 1.1529 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 010440 諾德安鴻A 1.0449 1.1529 1.0452 1.1532 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010440 諾德安鴻A 1.0452 1.1532 1.0465 1.1545 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 010440 諾德安鴻A 1.0465 1.1545 1.0460 1.1540 0.0005 0.05%
2025-01-03 010440 諾德安鴻A 1.0460 1.1540 1.0455 1.1535 0.0005 0.05%
2025-01-02 010440 諾德安鴻A 1.0455 1.1535 1.0442 1.1522 0.0013 0.12%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%