國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(010424)

今天最新凈值 0.6446 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6352 -0.0039 -0.6117%

近一周國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢

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近一周,國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(010424)基金累計(jì)收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	010424	國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C	0.6391	0.6391	0.6446	0.6446	-0.0055	-0.85%
2025-05-21	010424	國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C	0.6446	0.6446	0.6446	0.6446	0.0000	0.00%
2025-05-20	010424	國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C	0.6446	0.6446	0.6424	0.6424	0.0022	0.34%
2025-05-19	010424	國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C	0.6424	0.6424	0.6408	0.6408	0.0016	0.25%
2025-05-16	010424	國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C	0.6408	0.6408	0.6410	0.6410	-0.0002	-0.03%

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