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國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C基金凈值查詢(010424)

今天最新凈值 0.6446 0.0022 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6454 0.0008 0.1293%
  • 累計(jì)凈值：0.6446
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9154億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 孫文龍
近一月國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C(010424)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6446 0.6446 0.0000 0.00%
2025-05-20 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6424 0.6424 0.0022 0.34%
2025-05-19 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6408 0.6408 0.0016 0.25%
2025-05-16 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6410 0.6410 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6428 0.6428 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6408 0.6408 0.0020 0.31%
2025-05-13 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6428 0.6428 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6414 0.6414 0.0014 0.22%
2025-05-09 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6414 0.6414 0.0000 0.00%
2025-05-08 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6410 0.6410 0.0004 0.06%
2025-05-07 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6401 0.6401 0.0009 0.14%
2025-05-06 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6340 0.6340 0.0061 0.96%
2025-04-30 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6350 0.6350 -0.0010 -0.16%
2025-04-29 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6310 0.6310 0.0040 0.63%
2025-04-28 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6310 0.6310 0.6308 0.6308 0.0002 0.03%
2025-04-25 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6308 0.6308 0.6359 0.6359 -0.0051 -0.80%
2025-04-24 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6359 0.6359 0.6334 0.6334 0.0025 0.39%
2025-04-23 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6368 0.6368 -0.0034 -0.53%
2025-04-22 010424 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6340 0.6340 0.0028 0.44%