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國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金凈值查詢(010423)

今天最新凈值 0.6506 -0.0056 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6466 -0.0040 -0.6117%
  • 累計凈值：0.6506
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8554億
  • 最近資產：2.72億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：?？?/a> 孫文龍
近一月國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀價值成長一年持有混合A(010423)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6506 0.6506 -0.0033 -0.51%
2025-05-22 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6562 0.6562 -0.0056 -0.85%
2025-05-21 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6562 0.6562 0.0000 0.00%
2025-05-20 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6539 0.6539 0.0023 0.35%
2025-05-19 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6523 0.6523 0.0016 0.25%
2025-05-16 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6525 0.6525 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6525 0.6525 0.6543 0.6543 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6523 0.6523 0.0020 0.31%
2025-05-13 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6543 0.6543 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6529 0.6529 0.0014 0.21%
2025-05-09 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6529 0.6529 0.0000 0.00%
2025-05-08 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6524 0.6524 0.0005 0.08%
2025-05-07 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6515 0.6515 0.0009 0.14%
2025-05-06 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6453 0.6453 0.0062 0.96%
2025-04-30 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6462 0.6462 -0.0009 -0.14%
2025-04-29 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6422 0.6422 0.0040 0.62%
2025-04-28 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6420 0.6420 0.0002 0.03%
2025-04-25 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6472 0.6472 -0.0052 -0.80%
2025-04-24 010423 國投瑞銀價值成長一年持有混合A 0.6472 0.6472 0.6446 0.6446 0.0026 0.40%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%