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國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金盤中實(shí)時估值(010423)

今天最新凈值 0.6506 -0.0056 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6506
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8554億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊 孫文龍
國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金010423重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.18% -0.29% -0.0179%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.66% -0.56% -0.0317%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 5.32% -0.54% -0.0287%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 4.87% -0.73% -0.0356%
605499 東鵬飲料 0.0000 4.11% -1.12% -0.0460%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.54% -0.59% -0.0209%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.50% -0.72% -0.0252%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.20% -0.46% -0.0147%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.15% -1.07% -0.0337%
00981 中芯國際 0.0000 2.89% -0.12% -0.0035%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.42% -0.2579% 87.15%
國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.51% -0.58%
2025-05-22 -0.85% -0.78%
2025-05-21 0.00% 0.12%
2025-05-20 0.35% 0.64%
2025-05-19 0.25% 0.22%
2025-05-16 -0.03% 0.34%
2025-05-15 -0.28% -1.04%
2025-05-14 0.31% 1.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金010423實(shí)時估值圖
國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金010423實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%