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國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金凈值查詢(010423)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.6562 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6466 -0.0040 -0.6117%

累計凈值：0.6562
成立日期：2020-12-01
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：3.8554億
最近資產(chǎn)：2.72億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：?？?/a> 孫文龍

近一周國投瑞銀價值成長一年持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀價值成長一年持有混合A(010423)基金累計收益率-0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	010423	國投瑞銀價值成長一年持有混合A	0.6506	0.6506	0.6562	0.6562	-0.0056	-0.85%
2025-05-21	010423	國投瑞銀價值成長一年持有混合A	0.6562	0.6562	0.6562	0.6562	0.0000	0.00%
2025-05-20	010423	國投瑞銀價值成長一年持有混合A	0.6562	0.6562	0.6539	0.6539	0.0023	0.35%
2025-05-19	010423	國投瑞銀價值成長一年持有混合A	0.6539	0.6539	0.6523	0.6523	0.0016	0.25%
2025-05-16	010423	國投瑞銀價值成長一年持有混合A	0.6523	0.6523	0.6525	0.6525	-0.0002	-0.03%

標(biāo)簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費(fèi)增值混合A	1.0215	1.44%