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長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010411)

今天最新凈值 0.6081 -0.0029 -0.4700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6062 -0.0019 -0.3085%
  • 累計(jì)凈值：0.6081
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3576億
  • 最近資產(chǎn)：15.60億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 何以廣 蘇俊彥
近一周長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C(010411)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6071 0.6071 0.6081 0.6081 -0.0010 -0.16%
2025-05-22 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6081 0.6081 0.6110 0.6110 -0.0029 -0.47%
2025-05-21 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6110 0.6110 0.6074 0.6074 0.0036 0.59%
2025-05-20 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6074 0.6074 0.6042 0.6042 0.0032 0.53%
2025-05-19 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6042 0.6042 0.6046 0.6046 -0.0004 -0.07%