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長城品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(010411)

今天最新凈值 0.6110 0.0036 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6062 -0.0048 -0.7904%
  • 累計凈值：0.6110
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3576億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 何以廣 蘇俊彥
近一月長城品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城品質(zhì)成長混合C(010411)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6081 0.6081 0.6110 0.6110 -0.0029 -0.47%
2025-05-21 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6110 0.6110 0.6074 0.6074 0.0036 0.59%
2025-05-20 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6074 0.6074 0.6042 0.6042 0.0032 0.53%
2025-05-19 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6042 0.6042 0.6046 0.6046 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6046 0.6046 0.6094 0.6094 -0.0048 -0.79%
2025-05-15 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6094 0.6094 0.6146 0.6146 -0.0052 -0.85%
2025-05-14 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6146 0.6146 0.6090 0.6090 0.0056 0.92%
2025-05-13 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6090 0.6090 0.6141 0.6141 -0.0051 -0.83%
2025-05-12 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6141 0.6141 0.6043 0.6043 0.0098 1.62%
2025-05-09 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6043 0.6043 0.6046 0.6046 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6046 0.6046 0.6022 0.6022 0.0024 0.40%
2025-05-07 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6022 0.6022 0.6002 0.6002 0.0020 0.33%
2025-05-06 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.6002 0.6002 0.5897 0.5897 0.0105 1.78%
2025-04-30 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.5897 0.5897 0.5925 0.5925 -0.0028 -0.47%
2025-04-29 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.5925 0.5925 0.5940 0.5940 -0.0015 -0.25%
2025-04-28 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.5940 0.5940 0.5926 0.5926 0.0014 0.24%
2025-04-25 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.5926 0.5926 0.5920 0.5920 0.0006 0.10%
2025-04-24 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.5920 0.5920 0.5966 0.5966 -0.0046 -0.77%
2025-04-23 010411 長城品質(zhì)成長混合C 0.5966 0.5966 0.5932 0.5932 0.0034 0.57%