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長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010411)

今天最新凈值 0.6074 0.0032 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6062 -0.0048 -0.7904%
  • 累計(jì)凈值：0.6074
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3576億
  • 最近資產(chǎn)：15.60億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 何以廣 蘇俊彥
近一季長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C(010411)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6110 0.6110 0.6074 0.6074 0.0036 0.59%
2025-05-20 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6074 0.6074 0.6042 0.6042 0.0032 0.53%
2025-05-19 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6042 0.6042 0.6046 0.6046 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6046 0.6046 0.6094 0.6094 -0.0048 -0.79%
2025-05-15 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6094 0.6094 0.6146 0.6146 -0.0052 -0.85%
2025-05-14 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6146 0.6146 0.6090 0.6090 0.0056 0.92%
2025-05-13 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6090 0.6090 0.6141 0.6141 -0.0051 -0.83%
2025-05-12 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6141 0.6141 0.6043 0.6043 0.0098 1.62%
2025-05-09 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6043 0.6043 0.6046 0.6046 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6046 0.6046 0.6022 0.6022 0.0024 0.40%
2025-05-07 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6022 0.6022 0.6002 0.6002 0.0020 0.33%
2025-05-06 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6002 0.6002 0.5897 0.5897 0.0105 1.78%
2025-04-30 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5897 0.5897 0.5925 0.5925 -0.0028 -0.47%
2025-04-29 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5925 0.5925 0.5940 0.5940 -0.0015 -0.25%
2025-04-28 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5940 0.5940 0.5926 0.5926 0.0014 0.24%
2025-04-25 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5926 0.5926 0.5920 0.5920 0.0006 0.10%
2025-04-24 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5920 0.5920 0.5966 0.5966 -0.0046 -0.77%
2025-04-23 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5966 0.5966 0.5932 0.5932 0.0034 0.57%
2025-04-22 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5932 0.5932 0.5923 0.5923 0.0009 0.15%
2025-04-21 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5923 0.5923 0.5914 0.5914 0.0009 0.15%
2025-04-18 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5914 0.5914 0.5927 0.5927 -0.0013 -0.22%
2025-04-17 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5927 0.5927 0.5903 0.5903 0.0024 0.41%
2025-04-16 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5903 0.5903 0.5961 0.5961 -0.0058 -0.97%
2025-04-15 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5961 0.5961 0.5959 0.5959 0.0002 0.03%
2025-04-14 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5959 0.5959 0.5908 0.5908 0.0051 0.86%
2025-04-11 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5908 0.5908 0.5896 0.5896 0.0012 0.20%
2025-04-10 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5896 0.5896 0.5823 0.5823 0.0073 1.25%
2025-04-09 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5823 0.5823 0.5742 0.5742 0.0081 1.41%
2025-04-08 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5742 0.5742 0.5622 0.5622 0.0120 2.13%
2025-04-07 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5622 0.5622 0.6144 0.6144 -0.0522 -8.50%
2025-04-03 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6144 0.6144 0.6184 0.6184 -0.0040 -0.65%
2025-04-02 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6184 0.6184 0.6197 0.6197 -0.0013 -0.21%
2025-04-01 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6197 0.6197 0.6152 0.6152 0.0045 0.73%
2025-03-31 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6152 0.6152 0.6235 0.6235 -0.0083 -1.33%
2025-03-28 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6235 0.6235 0.6271 0.6271 -0.0036 -0.57%
2025-03-27 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6271 0.6271 0.6215 0.6215 0.0056 0.90%
2025-03-26 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6215 0.6215 0.6207 0.6207 0.0008 0.13%
2025-03-25 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6207 0.6207 0.6254 0.6254 -0.0047 -0.75%
2025-03-24 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6254 0.6254 0.6242 0.6242 0.0012 0.19%
2025-03-21 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6242 0.6242 0.6321 0.6321 -0.0079 -1.25%
2025-03-20 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6321 0.6321 0.6405 0.6405 -0.0084 -1.31%
2025-03-19 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6405 0.6405 0.6423 0.6423 -0.0018 -0.28%
2025-03-18 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6423 0.6423 0.6348 0.6348 0.0075 1.18%
2025-03-17 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6348 0.6348 0.6352 0.6352 -0.0004 -0.06%
2025-03-14 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6352 0.6352 0.6206 0.6206 0.0146 2.35%
2025-03-13 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6206 0.6206 0.6220 0.6220 -0.0014 -0.23%
2025-03-12 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6220 0.6220 0.6240 0.6240 -0.0020 -0.32%
2025-03-11 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6240 0.6240 0.6197 0.6197 0.0043 0.69%
2025-03-10 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6197 0.6197 0.6241 0.6241 -0.0044 -0.71%
2025-03-07 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6241 0.6241 0.6206 0.6206 0.0035 0.56%
2025-03-06 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6206 0.6206 0.6047 0.6047 0.0159 2.63%
2025-03-05 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6047 0.6047 0.5983 0.5983 0.0064 1.07%
2025-03-04 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.5983 0.5983 0.6001 0.6001 -0.0018 -0.30%
2025-03-03 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6001 0.6001 0.6001 0.6001 0.0000 0.00%
2025-02-28 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6001 0.6001 0.6131 0.6131 -0.0130 -2.12%
2025-02-27 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6131 0.6131 0.6093 0.6093 0.0038 0.62%
2025-02-26 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6093 0.6093 0.6002 0.6002 0.0091 1.52%
2025-02-25 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6002 0.6002 0.6098 0.6098 -0.0096 -1.57%
2025-02-24 010411 長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.6098 0.6098 0.6089 0.6089 0.0009 0.15%