博道盛利6個月持有期混合基金凈值查詢(010404)
今天最新凈值
1.0646
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0642
-0.0004 -0.0400%
- 累計凈值：1.0646
- 成立日期：2020-12-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4853億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：張建勝 陳連權(quán) 高凱
近一季,博道盛利6個月持有期混合(010404)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0435 |
-4.06% |
| 2025-04-03 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-02 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
010404 |
博道盛利6個月持有期混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0012 |
0.11% |
