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富國融泰三個月定開混合發(fā)起式(富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(010400)

今天最新凈值 0.7233 -0.0039 -0.5400% 2025-03-28
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4254億
  • 最近資產(chǎn)：6.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊棟 孫彬
近半年富國融泰三個月定開混合發(fā)起式|富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國融泰三個月定開混合發(fā)起式(010400)基金累計收益率10.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7233 0.7233 0.7272 0.7272 -0.0039 -0.54%
2025-03-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7272 0.7272 0.7277 0.7277 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7277 0.7277 0.7308 0.7308 -0.0031 -0.42%
2025-03-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7308 0.7308 0.7336 0.7336 -0.0028 -0.38%
2025-03-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00%
2025-03-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7122 0.7122 0.7511 0.7511 -0.0389 -5.18%
2025-03-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7511 0.7511 0.7558 0.7558 -0.0047 -0.62%
2025-03-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7558 0.7558 0.7537 0.7537 0.0021 0.28%
2025-03-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7537 0.7537 0.7508 0.7508 0.0029 0.39%
2025-03-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7508 0.7508 0.7571 0.7571 -0.0063 -0.83%
2025-03-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7455 0.7455 0.0116 1.56%
2025-03-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7455 0.7455 0.7576 0.7576 -0.0121 -1.60%
2025-03-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7576 0.7576 0.7652 0.7652 -0.0076 -0.99%
2025-03-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7652 0.7652 0.7694 0.7694 -0.0042 -0.55%
2025-03-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7694 0.7694 0.7757 0.7757 -0.0063 -0.81%
2025-03-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7757 0.7757 0.7681 0.7681 0.0076 0.99%
2025-03-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7681 0.7681 0.7542 0.7542 0.0139 1.84%
2025-03-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7542 0.7542 0.7485 0.7485 0.0057 0.76%
2025-03-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7485 0.7485 0.7456 0.7456 0.0029 0.39%
2025-03-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7456 0.7456 0.7445 0.7445 0.0011 0.15%
2025-02-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7445 0.7445 0.7568 0.7568 -0.0123 -1.63%
2025-02-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7568 0.7568 0.7580 0.7580 -0.0012 -0.16%
2025-02-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7580 0.7580 0.7581 0.7581 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7581 0.7581 0.7613 0.7613 -0.0032 -0.42%
2025-02-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7613 0.7613 0.7609 0.7609 0.0004 0.05%
2025-02-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7609 0.7609 0.7545 0.7545 0.0064 0.85%
2025-02-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7545 0.7545 0.7498 0.7498 0.0047 0.63%
2025-02-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7498 0.7498 0.7435 0.7435 0.0063 0.85%
2025-02-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7435 0.7435 0.7517 0.7517 -0.0082 -1.09%
2025-02-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7517 0.7517 0.7542 0.7542 -0.0025 -0.33%
2025-02-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7542 0.7542 0.7489 0.7489 0.0053 0.71%
2025-02-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7489 0.7489 0.7591 0.7591 -0.0102 -1.34%
2025-02-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7591 0.7591 0.7532 0.7532 0.0059 0.78%
2025-02-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7532 0.7532 0.7523 0.7523 0.0009 0.12%
2025-02-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7523 0.7523 0.7533 0.7533 -0.0010 -0.13%
2025-02-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7533 0.7533 0.7475 0.7475 0.0058 0.78%
2025-02-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7475 0.7475 0.7351 0.7351 0.0124 1.69%
2025-02-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7351 0.7351 0.7421 0.7421 -0.0070 -0.94%
2025-01-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7421 0.7421 0.7386 0.7386 0.0035 0.47%
2025-01-22 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7353 0.7353 0.7398 0.7398 -0.0045 -0.61%
2025-01-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7245 0.7245 0.7039 0.7039 0.0206 2.93%
2025-01-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7039 0.7039 0.7051 0.7051 -0.0012 -0.17%
2025-01-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7051 0.7051 0.7122 0.7122 -0.0071 -1.00%
2025-01-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7122 0.7122 0.7145 0.7145 -0.0023 -0.32%
2025-01-08 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7145 0.7145 0.7085 0.7085 0.0060 0.85%
2025-01-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7085 0.7085 0.7006 0.7006 0.0079 1.13%
2025-01-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7006 0.7006 0.7010 0.7010 -0.0004 -0.06%
2025-01-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7010 0.7010 0.7080 0.7080 -0.0070 -0.99%
2025-01-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7080 0.7080 0.7257 0.7257 -0.0177 -2.44%
2024-12-31 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7257 0.7257 0.7341 0.7341 -0.0084 -1.14%
2024-12-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7348 0.7348 0.7375 0.7375 -0.0027 -0.37%
2024-12-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7375 0.7375 0.7351 0.7351 0.0024 0.33%
2024-12-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7351 0.7351 0.7260 0.7260 0.0091 1.25%
2024-12-23 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7260 0.7260 0.7329 0.7329 -0.0069 -0.94%
2024-12-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7329 0.7329 0.7379 0.7379 -0.0050 -0.68%
2024-12-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26%
2024-12-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2024-12-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7383 0.7383 0.7346 0.7346 0.0037 0.50%
2024-12-16 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7346 0.7346 0.7430 0.7430 -0.0084 -1.13%
2024-12-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7430 0.7430 0.7571 0.7571 -0.0141 -1.86%
2024-12-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7540 0.7540 0.0031 0.41%
2024-12-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7540 0.7540 0.7535 0.7535 0.0005 0.07%
2024-12-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7535 0.7535 0.7520 0.7520 0.0015 0.20%
2024-12-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7520 0.7520 0.7533 0.7533 -0.0013 -0.17%
2024-12-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7533 0.7533 0.7477 0.7477 0.0056 0.75%
2024-12-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7477 0.7477 0.7524 0.7524 -0.0047 -0.62%
2024-12-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7524 0.7524 0.7584 0.7584 -0.0060 -0.79%
2024-12-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7584 0.7584 0.7571 0.7571 0.0013 0.17%
2024-12-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7484 0.7484 0.0087 1.16%
2024-11-29 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7484 0.7484 0.7401 0.7401 0.0083 1.12%
2024-11-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7401 0.7401 0.7446 0.7446 -0.0045 -0.60%
2024-11-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7446 0.7446 0.7248 0.7248 0.0198 2.73%
2024-11-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7248 0.7248 0.7276 0.7276 -0.0028 -0.38%
2024-11-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7276 0.7276 0.7246 0.7246 0.0030 0.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%