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富國融泰三個月定開混合發(fā)起式(富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(010400)

今天最新凈值 0.7233 -0.0039 -0.5400% 2025-03-28
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4254億
  • 最近資產(chǎn)：6.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊棟 孫彬
近一年富國融泰三個月定開混合發(fā)起式|富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國融泰三個月定開混合發(fā)起式(010400)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7233 0.7233 0.7272 0.7272 -0.0039 -0.54%
2025-03-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7272 0.7272 0.7277 0.7277 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7277 0.7277 0.7308 0.7308 -0.0031 -0.42%
2025-03-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7308 0.7308 0.7336 0.7336 -0.0028 -0.38%
2025-03-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00%
2025-03-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7122 0.7122 0.7511 0.7511 -0.0389 -5.18%
2025-03-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7511 0.7511 0.7558 0.7558 -0.0047 -0.62%
2025-03-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7558 0.7558 0.7537 0.7537 0.0021 0.28%
2025-03-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7537 0.7537 0.7508 0.7508 0.0029 0.39%
2025-03-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7508 0.7508 0.7571 0.7571 -0.0063 -0.83%
2025-03-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7455 0.7455 0.0116 1.56%
2025-03-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7455 0.7455 0.7576 0.7576 -0.0121 -1.60%
2025-03-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7576 0.7576 0.7652 0.7652 -0.0076 -0.99%
2025-03-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7652 0.7652 0.7694 0.7694 -0.0042 -0.55%
2025-03-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7694 0.7694 0.7757 0.7757 -0.0063 -0.81%
2025-03-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7757 0.7757 0.7681 0.7681 0.0076 0.99%
2025-03-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7681 0.7681 0.7542 0.7542 0.0139 1.84%
2025-03-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7542 0.7542 0.7485 0.7485 0.0057 0.76%
2025-03-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7485 0.7485 0.7456 0.7456 0.0029 0.39%
2025-03-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7456 0.7456 0.7445 0.7445 0.0011 0.15%
2025-02-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7445 0.7445 0.7568 0.7568 -0.0123 -1.63%
2025-02-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7568 0.7568 0.7580 0.7580 -0.0012 -0.16%
2025-02-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7580 0.7580 0.7581 0.7581 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7581 0.7581 0.7613 0.7613 -0.0032 -0.42%
2025-02-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7613 0.7613 0.7609 0.7609 0.0004 0.05%
2025-02-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7609 0.7609 0.7545 0.7545 0.0064 0.85%
2025-02-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7545 0.7545 0.7498 0.7498 0.0047 0.63%
2025-02-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7498 0.7498 0.7435 0.7435 0.0063 0.85%
2025-02-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7435 0.7435 0.7517 0.7517 -0.0082 -1.09%
2025-02-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7517 0.7517 0.7542 0.7542 -0.0025 -0.33%
2025-02-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7542 0.7542 0.7489 0.7489 0.0053 0.71%
2025-02-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7489 0.7489 0.7591 0.7591 -0.0102 -1.34%
2025-02-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7591 0.7591 0.7532 0.7532 0.0059 0.78%
2025-02-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7532 0.7532 0.7523 0.7523 0.0009 0.12%
2025-02-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7523 0.7523 0.7533 0.7533 -0.0010 -0.13%
2025-02-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7533 0.7533 0.7475 0.7475 0.0058 0.78%
2025-02-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7475 0.7475 0.7351 0.7351 0.0124 1.69%
2025-02-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7351 0.7351 0.7421 0.7421 -0.0070 -0.94%
2025-01-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7421 0.7421 0.7386 0.7386 0.0035 0.47%
2025-01-22 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7353 0.7353 0.7398 0.7398 -0.0045 -0.61%
2025-01-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7245 0.7245 0.7039 0.7039 0.0206 2.93%
2025-01-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7039 0.7039 0.7051 0.7051 -0.0012 -0.17%
2025-01-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7051 0.7051 0.7122 0.7122 -0.0071 -1.00%
2025-01-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7122 0.7122 0.7145 0.7145 -0.0023 -0.32%
2025-01-08 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7145 0.7145 0.7085 0.7085 0.0060 0.85%
2025-01-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7085 0.7085 0.7006 0.7006 0.0079 1.13%
2025-01-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7006 0.7006 0.7010 0.7010 -0.0004 -0.06%
2025-01-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7010 0.7010 0.7080 0.7080 -0.0070 -0.99%
2025-01-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7080 0.7080 0.7257 0.7257 -0.0177 -2.44%
2024-12-31 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7257 0.7257 0.7341 0.7341 -0.0084 -1.14%
2024-12-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7348 0.7348 0.7375 0.7375 -0.0027 -0.37%
2024-12-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7375 0.7375 0.7351 0.7351 0.0024 0.33%
2024-12-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7351 0.7351 0.7260 0.7260 0.0091 1.25%
2024-12-23 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7260 0.7260 0.7329 0.7329 -0.0069 -0.94%
2024-12-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7329 0.7329 0.7379 0.7379 -0.0050 -0.68%
2024-12-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26%
2024-12-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2024-12-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7383 0.7383 0.7346 0.7346 0.0037 0.50%
2024-12-16 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7346 0.7346 0.7430 0.7430 -0.0084 -1.13%
2024-12-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7430 0.7430 0.7571 0.7571 -0.0141 -1.86%
2024-12-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7540 0.7540 0.0031 0.41%
2024-12-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7540 0.7540 0.7535 0.7535 0.0005 0.07%
2024-12-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7535 0.7535 0.7520 0.7520 0.0015 0.20%
2024-12-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7520 0.7520 0.7533 0.7533 -0.0013 -0.17%
2024-12-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7533 0.7533 0.7477 0.7477 0.0056 0.75%
2024-12-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7477 0.7477 0.7524 0.7524 -0.0047 -0.62%
2024-12-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7524 0.7524 0.7584 0.7584 -0.0060 -0.79%
2024-12-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7584 0.7584 0.7571 0.7571 0.0013 0.17%
2024-12-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7484 0.7484 0.0087 1.16%
2024-11-29 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7484 0.7484 0.7401 0.7401 0.0083 1.12%
2024-11-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7401 0.7401 0.7446 0.7446 -0.0045 -0.60%
2024-11-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7446 0.7446 0.7248 0.7248 0.0198 2.73%
2024-11-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7248 0.7248 0.7276 0.7276 -0.0028 -0.38%
2024-11-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7276 0.7276 0.7246 0.7246 0.0030 0.41%
2024-11-22 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7246 0.7246 0.7488 0.7488 -0.0242 -3.23%
2024-11-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7488 0.7488 0.7454 0.7454 0.0034 0.46%
2024-11-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7454 0.7454 0.7426 0.7426 0.0028 0.38%
2024-11-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7426 0.7426 0.7337 0.7337 0.0089 1.21%
2024-11-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7337 0.7337 0.7411 0.7411 -0.0074 -1.00%
2024-11-15 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7411 0.7411 0.7551 0.7551 -0.0140 -1.85%
2024-11-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7551 0.7551 0.7716 0.7716 -0.0165 -2.14%
2024-11-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7716 0.7716 0.7696 0.7696 0.0020 0.26%
2024-11-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7696 0.7696 0.7767 0.7767 -0.0071 -0.91%
2024-11-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7767 0.7767 0.7751 0.7751 0.0016 0.21%
2024-11-08 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7751 0.7751 0.7842 0.7842 -0.0091 -1.16%
2024-11-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7842 0.7842 0.7723 0.7723 0.0119 1.54%
2024-11-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7723 0.7723 0.7782 0.7782 -0.0059 -0.76%
2024-11-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7782 0.7782 0.7666 0.7666 0.0116 1.51%
2024-11-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7666 0.7666 0.7558 0.7558 0.0108 1.43%
2024-11-01 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7558 0.7558 0.7561 0.7561 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7561 0.7561 0.7548 0.7548 0.0013 0.17%
2024-10-30 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7548 0.7548 0.7562 0.7562 -0.0014 -0.19%
2024-10-29 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7562 0.7562 0.7616 0.7616 -0.0054 -0.71%
2024-10-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7616 0.7616 0.7628 0.7628 -0.0012 -0.16%
2024-10-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7628 0.7628 0.7602 0.7602 0.0026 0.34%
2024-10-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7602 0.7602 0.7698 0.7698 -0.0096 -1.25%
2024-10-23 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7698 0.7698 0.7672 0.7672 0.0026 0.34%
2024-10-22 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7672 0.7672 0.7681 0.7681 -0.0009 -0.12%
2024-10-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7681 0.7681 0.7691 0.7691 -0.0010 -0.13%
2024-10-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7691 0.7691 0.7402 0.7402 0.0289 3.90%
2024-10-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7402 0.7402 0.7456 0.7456 -0.0054 -0.72%
2024-10-16 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7456 0.7456 0.7464 0.7464 -0.0008 -0.11%
2024-10-15 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7464 0.7464 0.7707 0.7707 -0.0243 -3.15%
2024-10-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7707 0.7707 0.7493 0.7493 0.0214 2.86%
2024-10-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7493 0.7493 0.7709 0.7709 -0.0216 -2.80%
2024-10-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7709 0.7709 0.7611 0.7611 0.0098 1.29%
2024-10-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7611 0.7611 0.8188 0.8188 -0.0577 -7.05%
2024-10-08 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.8188 0.8188 0.7795 0.7795 0.0393 5.04%
2024-09-30 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7795 0.7795 0.7119 0.7119 0.0676 9.50%
2024-09-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7119 0.7119 0.6837 0.6837 0.0282 4.12%
2024-09-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6837 0.6837 0.6588 0.6588 0.0249 3.78%
2024-09-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6588 0.6588 0.6528 0.6528 0.0060 0.92%
2024-09-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6528 0.6528 0.6373 0.6373 0.0155 2.43%
2024-09-23 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6373 0.6373 0.6368 0.6368 0.0005 0.08%
2024-09-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6368 0.6368 0.6379 0.6379 -0.0011 -0.17%
2024-09-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6379 0.6379 0.6349 0.6349 0.0030 0.47%
2024-09-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6349 0.6349 0.6298 0.6298 0.0051 0.81%
2024-09-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6298 0.6298 0.6348 0.6348 -0.0050 -0.79%
2024-09-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6348 0.6348 0.6378 0.6378 -0.0030 -0.47%
2024-09-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6378 0.6378 0.6332 0.6332 0.0046 0.73%
2024-09-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6332 0.6332 0.6336 0.6336 -0.0004 -0.06%
2024-09-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6336 0.6336 0.6426 0.6426 -0.0090 -1.40%
2024-09-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6426 0.6426 0.6498 0.6498 -0.0072 -1.11%
2024-09-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6498 0.6498 0.6495 0.6495 0.0003 0.05%
2024-09-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6495 0.6495 0.6530 0.6530 -0.0035 -0.54%
2024-09-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6530 0.6530 0.6492 0.6492 0.0038 0.59%
2024-09-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6492 0.6492 0.6590 0.6590 -0.0098 -1.49%
2024-08-30 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6590 0.6590 0.6500 0.6500 0.0090 1.38%
2024-08-29 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6500 0.6500 0.6522 0.6522 -0.0022 -0.34%
2024-08-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6522 0.6522 0.6567 0.6567 -0.0045 -0.69%
2024-08-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6567 0.6567 0.6569 0.6569 -0.0002 -0.03%
2024-08-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6569 0.6569 0.6577 0.6577 -0.0008 -0.12%
2024-08-23 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6577 0.6577 0.6582 0.6582 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6582 0.6582 0.6584 0.6584 -0.0002 -0.03%
2024-08-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6584 0.6584 0.6570 0.6570 0.0014 0.21%
2024-08-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6570 0.6570 0.6658 0.6658 -0.0088 -1.32%
2024-08-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6658 0.6658 0.6641 0.6641 0.0017 0.26%
2024-08-16 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6641 0.6641 0.6633 0.6633 0.0008 0.12%
2024-08-15 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6633 0.6633 0.6576 0.6576 0.0057 0.87%
2024-08-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6576 0.6576 0.6645 0.6645 -0.0069 -1.04%
2024-08-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6645 0.6645 0.6644 0.6644 0.0001 0.02%
2024-08-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6644 0.6644 0.6624 0.6624 0.0020 0.30%
2024-08-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6624 0.6624 0.6631 0.6631 -0.0007 -0.11%
2024-08-08 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6631 0.6631 0.6641 0.6641 -0.0010 -0.15%
2024-08-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6641 0.6641 0.6595 0.6595 0.0046 0.70%
2024-08-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6595 0.6595 0.6562 0.6562 0.0033 0.50%
2024-08-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6562 0.6562 0.6667 0.6667 -0.0105 -1.57%
2024-08-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6667 0.6667 0.6753 0.6753 -0.0086 -1.27%
2024-07-31 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6804 0.6804 0.6586 0.6586 0.0218 3.31%
2024-07-30 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6586 0.6586 0.6689 0.6689 -0.0103 -1.54%
2024-07-29 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6689 0.6689 0.6726 0.6726 -0.0037 -0.55%
2024-07-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6726 0.6726 0.6684 0.6684 0.0042 0.63%
2024-07-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6684 0.6684 0.6721 0.6721 -0.0037 -0.55%
2024-07-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6721 0.6721 0.6804 0.6804 -0.0083 -1.22%
2024-07-23 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6804 0.6804 0.7000 0.7000 -0.0196 -2.80%
2024-07-22 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7000 0.7000 0.7035 0.7035 -0.0035 -0.50%
2024-07-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2024-07-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7064 0.7064 0.7024 0.7024 0.0040 0.57%
2024-07-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7024 0.7024 0.7057 0.7057 -0.0033 -0.47%
2024-07-16 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7057 0.7057 0.7073 0.7073 -0.0016 -0.23%
2024-07-15 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7073 0.7073 0.7129 0.7129 -0.0056 -0.79%
2024-07-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7129 0.7129 0.7062 0.7062 0.0067 0.95%
2024-07-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7062 0.7062 0.6986 0.6986 0.0076 1.09%
2024-07-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.6986 0.6986 0.7055 0.7055 -0.0069 -0.98%
2024-07-09 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7055 0.7055 0.7000 0.7000 0.0055 0.79%
2024-07-08 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7000 0.7000 0.7129 0.7129 -0.0129 -1.81%
2024-07-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7129 0.7129 0.7076 0.7076 0.0053 0.75%
2024-07-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7076 0.7076 0.7134 0.7134 -0.0058 -0.81%
2024-07-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7134 0.7134 0.7219 0.7219 -0.0085 -1.18%
2024-07-02 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7219 0.7219 0.7298 0.7298 -0.0079 -1.08%
2024-07-01 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7298 0.7298 0.7219 0.7219 0.0079 1.09%
2024-06-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7219 0.7219 0.7216 0.7216 0.0003 0.04%
2024-06-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7216 0.7216 0.7321 0.7321 -0.0105 -1.43%
2024-06-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7321 0.7321 0.7251 0.7251 0.0070 0.97%
2024-06-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7251 0.7251 0.7286 0.7286 -0.0035 -0.48%
2024-06-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7286 0.7286 0.7412 0.7412 -0.0126 -1.70%
2024-06-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7412 0.7412 0.7385 0.7385 0.0027 0.37%
2024-06-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7385 0.7385 0.7419 0.7419 -0.0034 -0.46%
2024-06-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7419 0.7419 0.7478 0.7478 -0.0059 -0.79%
2024-06-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7478 0.7478 0.7490 0.7490 -0.0012 -0.16%
2024-06-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7490 0.7490 0.7511 0.7511 -0.0021 -0.28%
2024-06-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7511 0.7511 0.7508 0.7508 0.0003 0.04%
2024-06-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7508 0.7508 0.7528 0.7528 -0.0020 -0.27%
2024-06-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7528 0.7528 0.7506 0.7506 0.0022 0.29%
2024-06-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7506 0.7506 0.7527 0.7527 -0.0021 -0.28%
2024-06-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7527 0.7527 0.7563 0.7563 -0.0036 -0.48%
2024-06-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7563 0.7563 0.7603 0.7603 -0.0040 -0.53%
2024-06-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7603 0.7603 0.7671 0.7671 -0.0068 -0.89%
2024-06-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7671 0.7671 0.7579 0.7579 0.0092 1.21%
2024-06-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7579 0.7579 0.7630 0.7630 -0.0051 -0.67%
2024-05-31 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7630 0.7630 0.7626 0.7626 0.0004 0.05%
2024-05-30 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7626 0.7626 0.7702 0.7702 -0.0076 -0.99%
2024-05-29 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7702 0.7702 0.7688 0.7688 0.0014 0.18%
2024-05-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7688 0.7688 0.7704 0.7704 -0.0016 -0.21%
2024-05-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7704 0.7704 0.7671 0.7671 0.0033 0.43%
2024-05-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7671 0.7671 0.7763 0.7763 -0.0092 -1.19%