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富國融泰三個月定開混合發(fā)起式(富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(010400)

今天最新凈值 0.7233 -0.0039 -0.5400% 2025-03-28
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7233
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4254億
  • 最近資產(chǎn)：6.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊棟 孫彬
近一季富國融泰三個月定開混合發(fā)起式|富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國融泰三個月定開混合發(fā)起式(010400)基金累計收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-03-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7233 0.7233 0.7272 0.7272 -0.0039 -0.54%
2025-03-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7272 0.7272 0.7277 0.7277 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7277 0.7277 0.7308 0.7308 -0.0031 -0.42%
2025-03-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7308 0.7308 0.7336 0.7336 -0.0028 -0.38%
2025-03-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00%
2025-03-21 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7122 0.7122 0.7511 0.7511 -0.0389 -5.18%
2025-03-20 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7511 0.7511 0.7558 0.7558 -0.0047 -0.62%
2025-03-19 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7558 0.7558 0.7537 0.7537 0.0021 0.28%
2025-03-18 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7537 0.7537 0.7508 0.7508 0.0029 0.39%
2025-03-17 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7508 0.7508 0.7571 0.7571 -0.0063 -0.83%
2025-03-14 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7571 0.7571 0.7455 0.7455 0.0116 1.56%
2025-03-13 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7455 0.7455 0.7576 0.7576 -0.0121 -1.60%
2025-03-12 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7576 0.7576 0.7652 0.7652 -0.0076 -0.99%
2025-03-11 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7652 0.7652 0.7694 0.7694 -0.0042 -0.55%
2025-03-10 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7694 0.7694 0.7757 0.7757 -0.0063 -0.81%
2025-03-07 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7757 0.7757 0.7681 0.7681 0.0076 0.99%
2025-03-06 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7681 0.7681 0.7542 0.7542 0.0139 1.84%
2025-03-05 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7542 0.7542 0.7485 0.7485 0.0057 0.76%
2025-03-04 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7485 0.7485 0.7456 0.7456 0.0029 0.39%
2025-03-03 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7456 0.7456 0.7445 0.7445 0.0011 0.15%
2025-02-28 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7445 0.7445 0.7568 0.7568 -0.0123 -1.63%
2025-02-27 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7568 0.7568 0.7580 0.7580 -0.0012 -0.16%
2025-02-26 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7580 0.7580 0.7581 0.7581 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7581 0.7581 0.7613 0.7613 -0.0032 -0.42%
2025-02-24 010400 富國融泰三個月定開混合發(fā)起式 0.7613 0.7613 0.7609 0.7609 0.0004 0.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%