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中加瑞合純債債券基金凈值查詢(010397)

今天最新凈值 1.0790 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1510
  • 成立日期：2020-11-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4469億
  • 最近資產(chǎn)：31.57億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 李子家
近一月中加瑞合純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加瑞合純債債券(010397)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010397 中加瑞合純債債券 1.0791 1.1511 1.0790 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-21 010397 中加瑞合純債債券 1.0790 1.1510 1.0791 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010397 中加瑞合純債債券 1.0791 1.1511 1.0791 1.1511 0.0000 0.00%
2025-05-19 010397 中加瑞合純債債券 1.0791 1.1511 1.0787 1.1507 0.0004 0.04%
2025-05-16 010397 中加瑞合純債債券 1.0787 1.1507 1.0788 1.1508 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010397 中加瑞合純債債券 1.0788 1.1508 1.0790 1.1510 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010397 中加瑞合純債債券 1.0790 1.1510 1.0791 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010397 中加瑞合純債債券 1.0791 1.1511 1.0787 1.1507 0.0004 0.04%
2025-05-12 010397 中加瑞合純債債券 1.0787 1.1507 1.0794 1.1514 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 010397 中加瑞合純債債券 1.0794 1.1514 1.0790 1.1510 0.0004 0.04%
2025-05-08 010397 中加瑞合純債債券 1.0790 1.1510 1.0782 1.1502 0.0008 0.07%
2025-05-07 010397 中加瑞合純債債券 1.0782 1.1502 1.0782 1.1502 0.0000 0.00%
2025-05-06 010397 中加瑞合純債債券 1.0782 1.1502 1.0780 1.1500 0.0002 0.02%
2025-04-30 010397 中加瑞合純債債券 1.0780 1.1500 1.0777 1.1497 0.0003 0.03%
2025-04-29 010397 中加瑞合純債債券 1.0777 1.1497 1.0770 1.1490 0.0007 0.06%
2025-04-28 010397 中加瑞合純債債券 1.0770 1.1490 1.0767 1.1487 0.0003 0.03%
2025-04-25 010397 中加瑞合純債債券 1.0767 1.1487 1.0767 1.1487 0.0000 0.00%
2025-04-24 010397 中加瑞合純債債券 1.0767 1.1487 1.0766 1.1486 0.0001 0.01%
2025-04-23 010397 中加瑞合純債債券 1.0766 1.1486 1.0769 1.1489 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%