大成成長進取混合C基金凈值查詢(010372)
今天最新凈值
1.0761
-0.0084 -0.7700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0833
0.0072 0.6690%
- 累計凈值：1.0761
- 成立日期：2020-11-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.3405億
- 最近資產(chǎn)：10.52億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：謝家樂 王晶晶
近一月,大成成長進取混合C(010372)基金累計收益率-2.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-05-22 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0260 |
-2.34% |
| 2025-05-14 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0226 |
-2.01% |
| 2025-05-12 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0254 |
2.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0242 |
-2.15% |
| 2025-05-08 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0179 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
010372 |
大成成長進取混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0113 |
-1.02% |
