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大成成長進(jìn)取混合C基金凈值查詢(010372)

今天最新凈值 1.0862 0.0035 0.3200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0816 -0.0082 -0.7531%
  • 累計凈值：1.0862
  • 成立日期：2020-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3405億
  • 最近資產(chǎn)：10.52億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 王晶晶
近一周大成成長進(jìn)取混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成成長進(jìn)取混合C(010372)基金累計收益率-3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010372 大成成長進(jìn)取混合C 1.0898 1.0898 1.0862 1.0862 0.0036 0.33%
2025-05-19 010372 大成成長進(jìn)取混合C 1.0862 1.0862 1.0827 1.0827 0.0035 0.32%
2025-05-16 010372 大成成長進(jìn)取混合C 1.0827 1.0827 1.0861 1.0861 -0.0034 -0.31%
2025-05-15 010372 大成成長進(jìn)取混合C 1.0861 1.0861 1.1121 1.1121 -0.0260 -2.34%
2025-05-14 010372 大成成長進(jìn)取混合C 1.1121 1.1121 1.1039 1.1039 0.0082 0.74%