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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)(010365)

今天最新凈值 1.8311 0.0041 0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8337 0.0026 0.1425%
  • 累計(jì)凈值：1.8311
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2609億
  • 最近資產(chǎn)：42.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 張羽翔
近半年鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365)基金累計(jì)收益率25.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8357 1.8357 1.8311 1.8311 0.0046 0.25%
2025-05-22 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8311 1.8311 1.8270 1.8270 0.0041 0.22%
2025-05-21 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8270 1.8270 1.8218 1.8218 0.0052 0.29%
2025-05-20 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8218 1.8218 1.8057 1.8057 0.0161 0.89%
2025-05-19 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8057 1.8057 1.8155 1.8155 -0.0098 -0.54%
2025-05-16 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8155 1.8155 1.8212 1.8212 -0.0057 -0.31%
2025-05-15 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8212 1.8212 1.8265 1.8265 -0.0053 -0.29%
2025-05-14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8265 1.8265 1.8024 1.8024 0.0241 1.34%
2025-05-13 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.8024 1.8024 1.7954 1.7954 0.0070 0.39%
2025-05-12 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7954 1.7954 1.7706 1.7706 0.0248 1.40%
2025-05-09 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7706 1.7706 1.7545 1.7545 0.0161 0.92%
2025-05-08 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7545 1.7545 1.7544 1.7544 0.0001 0.01%
2025-05-07 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7544 1.7544 1.7389 1.7389 0.0155 0.89%
2025-05-06 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7389 1.7389 1.7274 1.7274 0.0115 0.67%
2025-04-30 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7474 1.7474 -0.0200 -1.14%
2025-04-29 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7474 1.7474 1.7478 1.7478 -0.0004 -0.02%
2025-04-28 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7478 1.7478 1.7289 1.7289 0.0189 1.09%
2025-04-25 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7289 1.7289 1.7274 1.7274 0.0015 0.09%
2025-04-24 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7274 1.7274 1.7238 1.7238 0.0036 0.21%
2025-04-23 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7238 1.7238 1.7028 1.7028 0.0210 1.23%
2025-04-22 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7028 1.7028 1.6868 1.6868 0.0160 0.95%
2025-04-21 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6868 1.6868 1.6866 1.6866 0.0002 0.01%
2025-04-18 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6866 1.6866 1.6876 1.6876 -0.0010 -0.06%
2025-04-17 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6876 1.6876 1.6731 1.6731 0.0145 0.87%
2025-04-16 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6731 1.6731 1.6845 1.6845 -0.0114 -0.68%
2025-04-15 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6845 1.6845 1.6755 1.6755 0.0090 0.54%
2025-04-14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6755 1.6755 1.6412 1.6412 0.0343 2.09%
2025-04-11 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6412 1.6412 1.6099 1.6099 0.0313 1.94%
2025-04-10 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6099 1.6099 1.5755 1.5755 0.0344 2.18%
2025-04-09 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5755 1.5755 1.5821 1.5821 -0.0066 -0.42%
2025-04-08 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5821 1.5821 1.5813 1.5813 0.0008 0.05%
2025-04-07 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5813 1.5813 1.7329 1.7329 -0.1516 -8.75%
2025-04-03 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7329 1.7329 1.7530 1.7530 -0.0201 -1.15%
2025-04-02 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7530 1.7530 1.7481 1.7481 0.0049 0.28%
2025-04-01 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7481 1.7481 1.7446 1.7446 0.0035 0.20%
2025-03-31 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7446 1.7446 1.7403 1.7403 0.0043 0.25%
2025-03-28 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7403 1.7403 1.7523 1.7523 -0.0120 -0.68%
2025-03-27 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7523 1.7523 1.7539 1.7539 -0.0016 -0.09%
2025-03-26 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7539 1.7539 1.7635 1.7635 -0.0096 -0.54%
2025-03-25 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7635 1.7635 1.7803 1.7803 -0.0168 -0.94%
2025-03-24 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7803 1.7803 1.7646 1.7646 0.0157 0.89%
2025-03-21 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7646 1.7646 1.7820 1.7820 -0.0174 -0.98%
2025-03-20 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7820 1.7820 1.7976 1.7976 -0.0156 -0.87%
2025-03-19 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7976 1.7976 1.7933 1.7933 0.0043 0.24%
2025-03-18 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7933 1.7933 1.7688 1.7688 0.0245 1.39%
2025-03-17 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7688 1.7688 1.7555 1.7555 0.0133 0.76%
2025-03-14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7555 1.7555 1.7352 1.7352 0.0203 1.17%
2025-03-13 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7352 1.7352 1.7259 1.7259 0.0093 0.54%
2025-03-12 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7259 1.7259 1.7253 1.7253 0.0006 0.03%
2025-03-11 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7253 1.7253 1.7327 1.7327 -0.0074 -0.43%
2025-03-10 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7327 1.7327 1.7390 1.7390 -0.0063 -0.36%
2025-03-07 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7390 1.7390 1.7491 1.7491 -0.0101 -0.58%
2025-03-06 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7491 1.7491 1.7438 1.7438 0.0053 0.30%
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2025-03-04 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7149 1.7149 1.7146 1.7146 0.0003 0.02%
2025-03-03 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7146 1.7146 1.7005 1.7005 0.0141 0.83%
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2025-02-27 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7211 1.7211 1.7151 1.7151 0.0060 0.35%
2025-02-26 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.7151 1.7151 1.6844 1.6844 0.0307 1.82%
2025-02-25 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6844 1.6844 1.6971 1.6971 -0.0127 -0.75%
2025-02-24 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6971 1.6971 1.6960 1.6960 0.0011 0.06%
2025-02-21 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6960 1.6960 1.6908 1.6908 0.0052 0.31%
2025-02-20 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6908 1.6908 1.6901 1.6901 0.0007 0.04%
2025-02-19 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6901 1.6901 1.6973 1.6973 -0.0072 -0.42%
2025-02-18 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6973 1.6973 1.6868 1.6868 0.0105 0.62%
2025-02-17 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6868 1.6868 1.6683 1.6683 0.0185 1.11%
2025-02-14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6683 1.6683 1.6586 1.6586 0.0097 0.58%
2025-02-13 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6586 1.6586 1.6605 1.6605 -0.0019 -0.11%
2025-02-12 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6605 1.6605 1.6261 1.6261 0.0344 2.12%
2025-02-11 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6261 1.6261 1.6180 1.6180 0.0081 0.50%
2025-02-10 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6180 1.6180 1.6042 1.6042 0.0138 0.86%
2025-02-07 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6042 1.6042 1.6065 1.6065 -0.0023 -0.14%
2025-02-06 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6065 1.6065 1.5993 1.5993 0.0072 0.45%
2025-02-05 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5993 1.5993 1.6049 1.6049 -0.0056 -0.35%
2025-01-27 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.6049 1.6049 1.5864 1.5864 0.0185 1.17%
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2025-01-13 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5026 1.5026 1.5124 1.5124 -0.0098 -0.65%
2025-01-10 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5124 1.5124 1.5186 1.5186 -0.0062 -0.41%
2025-01-09 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5186 1.5186 1.5288 1.5288 -0.0102 -0.67%
2025-01-08 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5288 1.5288 1.5263 1.5263 0.0025 0.16%
2025-01-07 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5263 1.5263 1.5265 1.5265 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5265 1.5265 1.5260 1.5260 0.0005 0.03%
2025-01-03 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5260 1.5260 1.5244 1.5244 0.0016 0.10%
2025-01-02 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5244 1.5244 1.5623 1.5623 -0.0379 -2.43%
2024-12-31 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5623 1.5623 1.5582 1.5582 0.0041 0.26%
2024-12-26 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5570 1.5570 1.5564 1.5564 0.0006 0.04%
2024-12-25 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5564 1.5564 1.5560 1.5560 0.0004 0.03%
2024-12-24 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5560 1.5560 1.5415 1.5415 0.0145 0.94%
2024-12-23 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5415 1.5415 1.5107 1.5107 0.0308 2.04%
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2024-12-19 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5166 1.5166 1.5243 1.5243 -0.0077 -0.51%
2024-12-18 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5243 1.5243 1.5151 1.5151 0.0092 0.61%
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2024-12-16 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5192 1.5192 1.5095 1.5095 0.0097 0.64%
2024-12-13 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5095 1.5095 1.5290 1.5290 -0.0195 -1.28%
2024-12-12 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5290 1.5290 1.5131 1.5131 0.0159 1.05%
2024-12-11 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5131 1.5131 1.5230 1.5230 -0.0099 -0.65%
2024-12-10 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5230 1.5230 1.5237 1.5237 -0.0007 -0.05%
2024-12-09 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5237 1.5237 1.5005 1.5005 0.0232 1.55%
2024-12-06 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.5005 1.5005 1.4863 1.4863 0.0142 0.96%
2024-12-05 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4863 1.4863 1.4928 1.4928 -0.0065 -0.44%
2024-12-04 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4928 1.4928 1.4893 1.4893 0.0035 0.24%
2024-12-03 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4893 1.4893 1.4603 1.4603 0.0290 1.99%
2024-12-02 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4603 1.4603 1.4507 1.4507 0.0096 0.66%
2024-11-29 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4507 1.4507 1.4495 1.4495 0.0012 0.08%
2024-11-28 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4495 1.4495 1.4631 1.4631 -0.0136 -0.93%
2024-11-27 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4631 1.4631 1.4503 1.4503 0.0128 0.88%
2024-11-26 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4503 1.4503 1.4505 1.4505 -0.0002 -0.01%
2024-11-25 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4505 1.4505 1.4572 1.4572 -0.0067 -0.46%