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諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(010355)

今天最新凈值 0.8415 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8345 -0.0070 -0.8353%
  • 累計(jì)凈值：0.8415
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6592億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
近一月諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C(010355)基金累計(jì)收益率4.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8341 0.8341 0.8415 0.8415 -0.0074 -0.88%
2025-05-21 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8415 0.8415 0.8402 0.8402 0.0013 0.15%
2025-05-20 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8402 0.8402 0.8362 0.8362 0.0040 0.48%
2025-05-19 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8362 0.8362 0.8336 0.8336 0.0026 0.31%
2025-05-16 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2025-05-15 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8334 0.8334 0.8416 0.8416 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8416 0.8416 0.8395 0.8395 0.0021 0.25%
2025-05-13 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8395 0.8395 0.8403 0.8403 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8403 0.8403 0.8308 0.8308 0.0095 1.14%
2025-05-09 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8308 0.8308 0.8364 0.8364 -0.0056 -0.67%
2025-05-08 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8364 0.8364 0.8314 0.8314 0.0050 0.60%
2025-05-07 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8314 0.8314 0.8292 0.8292 0.0022 0.27%
2025-05-06 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8292 0.8292 0.8156 0.8156 0.0136 1.67%
2025-04-30 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8156 0.8156 0.8130 0.8130 0.0026 0.32%
2025-04-29 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8130 0.8130 0.8123 0.8123 0.0007 0.09%
2025-04-28 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8123 0.8123 0.8164 0.8164 -0.0041 -0.50%
2025-04-25 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8164 0.8164 0.8126 0.8126 0.0038 0.47%
2025-04-24 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8126 0.8126 0.8172 0.8172 -0.0046 -0.56%
2025-04-23 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8172 0.8172 0.8130 0.8130 0.0042 0.52%