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諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010355)

今天最新凈值 0.8341 -0.0074 -0.8800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8341
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6592億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金010355重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002384 東山精密 0.0000 0.86% -2.13% -0.0183%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.74% 0.75% 0.0056%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 0.72% -1.82% -0.0131%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.71% -0.70% -0.0050%
600879 航天電子 0.0000 0.69% -1.67% -0.0115%
002185 華天科技 0.0000 0.65% -1.22% -0.0079%
601990 南京證券 0.0000 0.63% -1.41% -0.0089%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.62% -1.61% -0.0100%
601555 東吳證券 0.0000 0.60% -0.88% -0.0053%
688469 芯聯(lián)集成-U 0.0000 0.57% -0.82% -0.0047%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.79% -0.0791% 87.93%
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.78% -0.77%
2025-05-22 -0.88% -0.84%
2025-05-21 0.15% 0.16%
2025-05-20 0.48% 0.40%
2025-05-19 0.31% 0.08%
2025-05-16 0.02% 0.01%
2025-05-15 -0.97% -1.28%
2025-05-14 0.25% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金010355實(shí)時(shí)估值圖
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金010355實(shí)時(shí)估值圖