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諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(010355)

今天最新凈值 0.8415 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8345 -0.0070 -0.8353%
  • 累計(jì)凈值：0.8415
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6592億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
近一周諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C(010355)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8341 0.8341 0.8415 0.8415 -0.0074 -0.88%
2025-05-21 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8415 0.8415 0.8402 0.8402 0.0013 0.15%
2025-05-20 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8402 0.8402 0.8362 0.8362 0.0040 0.48%
2025-05-19 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8362 0.8362 0.8336 0.8336 0.0026 0.31%
2025-05-16 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%