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諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(010355)

今天最新凈值 0.8402 0.0040 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8345 -0.0070 -0.8353%
  • 累計(jì)凈值：0.8402
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6592億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
近一季諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C(010355)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8415 0.8415 0.8402 0.8402 0.0013 0.15%
2025-05-20 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8402 0.8402 0.8362 0.8362 0.0040 0.48%
2025-05-19 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8362 0.8362 0.8336 0.8336 0.0026 0.31%
2025-05-16 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8336 0.8336 0.8334 0.8334 0.0002 0.02%
2025-05-15 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8334 0.8334 0.8416 0.8416 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8416 0.8416 0.8395 0.8395 0.0021 0.25%
2025-05-13 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8395 0.8395 0.8403 0.8403 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8403 0.8403 0.8308 0.8308 0.0095 1.14%
2025-05-09 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8308 0.8308 0.8364 0.8364 -0.0056 -0.67%
2025-05-08 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8364 0.8364 0.8314 0.8314 0.0050 0.60%
2025-05-07 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8314 0.8314 0.8292 0.8292 0.0022 0.27%
2025-05-06 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8292 0.8292 0.8156 0.8156 0.0136 1.67%
2025-04-30 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8156 0.8156 0.8130 0.8130 0.0026 0.32%
2025-04-29 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8130 0.8130 0.8123 0.8123 0.0007 0.09%
2025-04-28 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8123 0.8123 0.8164 0.8164 -0.0041 -0.50%
2025-04-25 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8164 0.8164 0.8126 0.8126 0.0038 0.47%
2025-04-24 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8126 0.8126 0.8172 0.8172 -0.0046 -0.56%
2025-04-23 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8172 0.8172 0.8130 0.8130 0.0042 0.52%
2025-04-22 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8130 0.8130 0.8156 0.8156 -0.0026 -0.32%
2025-04-21 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8156 0.8156 0.8035 0.8035 0.0121 1.51%
2025-04-18 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8035 0.8035 0.8003 0.8003 0.0032 0.40%
2025-04-17 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8003 0.8003 0.8006 0.8006 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8006 0.8006 0.8083 0.8083 -0.0077 -0.95%
2025-04-15 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8083 0.8083 0.8118 0.8118 -0.0035 -0.43%
2025-04-14 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8118 0.8118 0.8061 0.8061 0.0057 0.71%
2025-04-11 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8061 0.8061 0.8012 0.8012 0.0049 0.61%
2025-04-10 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8012 0.8012 0.7878 0.7878 0.0134 1.70%
2025-04-09 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7878 0.7878 0.7749 0.7749 0.0129 1.66%
2025-04-08 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7749 0.7749 0.7693 0.7693 0.0056 0.73%
2025-04-07 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7693 0.7693 0.8432 0.8432 -0.0739 -8.76%
2025-04-03 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8432 0.8432 0.8507 0.8507 -0.0075 -0.88%
2025-04-02 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8507 0.8507 0.8502 0.8502 0.0005 0.06%
2025-04-01 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8502 0.8502 0.8450 0.8450 0.0052 0.62%
2025-03-31 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8450 0.8450 0.8510 0.8510 -0.0060 -0.71%
2025-03-28 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8510 0.8510 0.8553 0.8553 -0.0043 -0.50%
2025-03-27 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8553 0.8553 0.8552 0.8552 0.0001 0.01%
2025-03-26 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8552 0.8552 0.8568 0.8568 -0.0016 -0.19%
2025-03-25 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8568 0.8568 0.8566 0.8566 0.0002 0.02%
2025-03-24 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8566 0.8566 0.8558 0.8558 0.0008 0.09%
2025-03-21 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8558 0.8558 0.8629 0.8629 -0.0071 -0.82%
2025-03-20 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8629 0.8629 0.8678 0.8678 -0.0049 -0.56%
2025-03-19 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8678 0.8678 0.8702 0.8702 -0.0024 -0.28%
2025-03-18 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8702 0.8702 0.8672 0.8672 0.0030 0.35%
2025-03-17 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8672 0.8672 0.8674 0.8674 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8674 0.8674 0.8534 0.8534 0.0140 1.64%
2025-03-13 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8534 0.8534 0.8577 0.8577 -0.0043 -0.50%
2025-03-12 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2025-03-11 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8577 0.8577 0.8542 0.8542 0.0035 0.41%
2025-03-10 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8542 0.8542 0.8541 0.8541 0.0001 0.01%
2025-03-07 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8541 0.8541 0.8564 0.8564 -0.0023 -0.27%
2025-03-06 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8564 0.8564 0.8443 0.8443 0.0121 1.43%
2025-03-05 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8443 0.8443 0.8440 0.8440 0.0003 0.04%
2025-03-04 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72%
2025-03-03 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8380 0.8380 0.8342 0.8342 0.0038 0.46%
2025-02-28 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8342 0.8342 0.8532 0.8532 -0.0190 -2.23%
2025-02-27 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8532 0.8532 0.8565 0.8565 -0.0033 -0.39%
2025-02-26 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8565 0.8565 0.8465 0.8465 0.0100 1.18%
2025-02-25 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8465 0.8465 0.8568 0.8568 -0.0103 -1.20%
2025-02-24 010355 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8568 0.8568 0.8577 0.8577 -0.0009 -0.10%