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華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010334)

今天最新凈值 0.5486 0.0030 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5445 -0.0041 -0.7438%
  • 累計凈值：0.5486
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.8358億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶
近半年華夏核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏核心資產(chǎn)混合C(010334)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5486 0.5486 0.5456 0.5456 0.0030 0.55%
2025-05-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5413 0.5413 0.0043 0.79%
2025-05-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5413 0.5413 0.5416 0.5416 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5416 0.5416 0.5419 0.5419 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5419 0.5419 0.5476 0.5476 -0.0057 -1.04%
2025-05-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5476 0.5476 0.5428 0.5428 0.0048 0.88%
2025-05-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5428 0.5428 0.5488 0.5488 -0.0060 -1.09%
2025-05-12 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5488 0.5488 0.5394 0.5394 0.0094 1.74%
2025-05-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5394 0.5394 0.5437 0.5437 -0.0043 -0.79%
2025-05-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5437 0.5437 0.5407 0.5407 0.0030 0.55%
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2025-04-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5279 0.5279 0.5262 0.5262 0.0017 0.32%
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2025-04-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5249 0.5249 0.5221 0.5221 0.0028 0.54%
2025-04-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5221 0.5221 0.5158 0.5158 0.0063 1.22%
2025-04-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5158 0.5158 0.5177 0.5177 -0.0019 -0.37%
2025-04-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5177 0.5177 0.5155 0.5155 0.0022 0.43%
2025-04-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5155 0.5155 0.5202 0.5202 -0.0047 -0.90%
2025-04-15 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5202 0.5202 0.5226 0.5226 -0.0024 -0.46%
2025-04-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5226 0.5226 0.5177 0.5177 0.0049 0.95%
2025-04-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5177 0.5177 0.5088 0.5088 0.0089 1.75%
2025-04-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5088 0.5088 0.4995 0.4995 0.0093 1.86%
2025-04-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4995 0.4995 0.4906 0.4906 0.0089 1.81%
2025-04-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4906 0.4906 0.4874 0.4874 0.0032 0.66%
2025-04-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.4874 0.4874 0.5399 0.5399 -0.0525 -9.72%
2025-04-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5399 0.5399 0.5486 0.5486 -0.0087 -1.59%
2025-04-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5486 0.5486 0.5481 0.5481 0.0005 0.09%
2025-04-01 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5481 0.5481 0.5456 0.5456 0.0025 0.46%
2025-03-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5456 0.5456 0.5505 0.5505 -0.0049 -0.89%
2025-03-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5505 0.5505 0.5556 0.5556 -0.0051 -0.92%
2025-03-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5556 0.5556 0.5528 0.5528 0.0028 0.51%
2025-03-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5528 0.5528 0.5505 0.5505 0.0023 0.42%
2025-03-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5505 0.5505 0.5581 0.5581 -0.0076 -1.36%
2025-03-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5581 0.5581 0.5525 0.5525 0.0056 1.01%
2025-03-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5525 0.5525 0.5670 0.5670 -0.0145 -2.56%
2025-03-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5670 0.5670 0.5707 0.5707 -0.0037 -0.65%
2025-03-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5707 0.5707 0.5720 0.5720 -0.0013 -0.23%
2025-03-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5720 0.5720 0.5650 0.5650 0.0070 1.24%
2025-03-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5650 0.5650 0.5682 0.5682 -0.0032 -0.56%
2025-03-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5682 0.5682 0.5583 0.5583 0.0099 1.77%
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2025-03-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5666 0.5666 0.5706 0.5706 -0.0040 -0.70%
2025-03-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5706 0.5706 0.5730 0.5730 -0.0024 -0.42%
2025-03-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5730 0.5730 0.5621 0.5621 0.0109 1.94%
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2025-03-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5558 0.5558 0.5563 0.5563 -0.0005 -0.09%
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2025-02-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5710 0.5710 0.5740 0.5740 -0.0030 -0.52%
2025-02-21 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5740 0.5740 0.5604 0.5604 0.0136 2.43%
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2025-02-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5522 0.5522 0.5534 0.5534 -0.0012 -0.22%
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2025-02-14 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5507 0.5507 0.5447 0.5447 0.0060 1.10%
2025-02-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5447 0.5447 0.5516 0.5516 -0.0069 -1.25%
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2025-02-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5440 0.5440 0.5487 0.5487 -0.0047 -0.86%
2025-02-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5487 0.5487 0.5467 0.5467 0.0020 0.37%
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2025-02-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5394 0.5394 0.5244 0.5244 0.0150 2.86%
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2025-01-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5250 0.5250 0.5291 0.5291 -0.0041 -0.77%
2025-01-22 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5265 0.5265 0.5317 0.5317 -0.0052 -0.98%
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2025-01-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5050 0.5050 0.5080 0.5080 -0.0030 -0.59%
2025-01-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5080 0.5080 0.5126 0.5126 -0.0046 -0.90%
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2025-01-08 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5097 0.5097 0.5126 0.5126 -0.0029 -0.57%
2025-01-07 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5126 0.5126 0.5100 0.5100 0.0026 0.51%
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2025-01-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5109 0.5109 0.5160 0.5160 -0.0051 -0.99%
2025-01-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5160 0.5160 0.5311 0.5311 -0.0151 -2.84%
2024-12-31 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5311 0.5311 0.5387 0.5387 -0.0076 -1.41%
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2024-12-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5349 0.5349 0.5366 0.5366 -0.0017 -0.32%
2024-12-24 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5366 0.5366 0.5297 0.5297 0.0069 1.30%
2024-12-23 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5297 0.5297 0.5337 0.5337 -0.0040 -0.75%
2024-12-20 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5337 0.5337 0.5341 0.5341 -0.0004 -0.07%
2024-12-19 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5341 0.5341 0.5324 0.5324 0.0017 0.32%
2024-12-18 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5324 0.5324 0.5293 0.5293 0.0031 0.59%
2024-12-17 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5293 0.5293 0.5284 0.5284 0.0009 0.17%
2024-12-16 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5284 0.5284 0.5345 0.5345 -0.0061 -1.14%
2024-12-13 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5345 0.5345 0.5450 0.5450 -0.0105 -1.93%
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2024-12-11 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5391 0.5391 0.5397 0.5397 -0.0006 -0.11%
2024-12-10 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5397 0.5397 0.5374 0.5374 0.0023 0.43%
2024-12-09 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5374 0.5374 0.5371 0.5371 0.0003 0.06%
2024-12-06 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5371 0.5371 0.5307 0.5307 0.0064 1.21%
2024-12-05 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5307 0.5307 0.5309 0.5309 -0.0002 -0.04%
2024-12-04 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5309 0.5309 0.5351 0.5351 -0.0042 -0.78%
2024-12-03 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5351 0.5351 0.5361 0.5361 -0.0010 -0.19%
2024-12-02 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5361 0.5361 0.5315 0.5315 0.0046 0.87%
2024-11-29 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5315 0.5315 0.5244 0.5244 0.0071 1.35%
2024-11-28 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5244 0.5244 0.5295 0.5295 -0.0051 -0.96%
2024-11-27 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5295 0.5295 0.5200 0.5200 0.0095 1.83%
2024-11-26 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5200 0.5200 0.5232 0.5232 -0.0032 -0.61%
2024-11-25 010334 華夏核心資產(chǎn)混合C 0.5232 0.5232 0.5243 0.5243 -0.0011 -0.21%