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東吳消費成長混合A基金凈值查詢(012971)

今天最新凈值 0.7699 0.0124 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7746 0.0007 0.0958%
  • 累計凈值：0.7699
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8127億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一季東吳消費成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳消費成長混合A(012971)基金累計收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012971 東吳消費成長混合A 0.7739 0.7739 0.7699 0.7699 0.0040 0.52%
2025-05-20 012971 東吳消費成長混合A 0.7699 0.7699 0.7575 0.7575 0.0124 1.64%
2025-05-19 012971 東吳消費成長混合A 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26%
2025-05-16 012971 東吳消費成長混合A 0.7555 0.7555 0.7619 0.7619 -0.0064 -0.84%
2025-05-15 012971 東吳消費成長混合A 0.7619 0.7619 0.7610 0.7610 0.0009 0.12%
2025-05-14 012971 東吳消費成長混合A 0.7610 0.7610 0.7548 0.7548 0.0062 0.82%
2025-05-13 012971 東吳消費成長混合A 0.7548 0.7548 0.7580 0.7580 -0.0032 -0.42%
2025-05-12 012971 東吳消費成長混合A 0.7580 0.7580 0.7552 0.7552 0.0028 0.37%
2025-05-09 012971 東吳消費成長混合A 0.7552 0.7552 0.7495 0.7495 0.0057 0.76%
2025-05-08 012971 東吳消費成長混合A 0.7495 0.7495 0.7541 0.7541 -0.0046 -0.61%
2025-05-07 012971 東吳消費成長混合A 0.7541 0.7541 0.7578 0.7578 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 012971 東吳消費成長混合A 0.7578 0.7578 0.7492 0.7492 0.0086 1.15%
2025-04-30 012971 東吳消費成長混合A 0.7492 0.7492 0.7471 0.7471 0.0021 0.28%
2025-04-29 012971 東吳消費成長混合A 0.7471 0.7471 0.7417 0.7417 0.0054 0.73%
2025-04-28 012971 東吳消費成長混合A 0.7417 0.7417 0.7377 0.7377 0.0040 0.54%
2025-04-25 012971 東吳消費成長混合A 0.7377 0.7377 0.7433 0.7433 -0.0056 -0.75%
2025-04-24 012971 東吳消費成長混合A 0.7433 0.7433 0.7428 0.7428 0.0005 0.07%
2025-04-23 012971 東吳消費成長混合A 0.7428 0.7428 0.7396 0.7396 0.0032 0.43%
2025-04-22 012971 東吳消費成長混合A 0.7396 0.7396 0.7355 0.7355 0.0041 0.56%
2025-04-21 012971 東吳消費成長混合A 0.7355 0.7355 0.7359 0.7359 -0.0004 -0.05%
2025-04-18 012971 東吳消費成長混合A 0.7359 0.7359 0.7388 0.7388 -0.0029 -0.39%
2025-04-17 012971 東吳消費成長混合A 0.7388 0.7388 0.7360 0.7360 0.0028 0.38%
2025-04-16 012971 東吳消費成長混合A 0.7360 0.7360 0.7411 0.7411 -0.0051 -0.69%
2025-04-15 012971 東吳消費成長混合A 0.7411 0.7411 0.7385 0.7385 0.0026 0.35%
2025-04-14 012971 東吳消費成長混合A 0.7385 0.7385 0.7322 0.7322 0.0063 0.86%
2025-04-11 012971 東吳消費成長混合A 0.7322 0.7322 0.7319 0.7319 0.0003 0.04%
2025-04-10 012971 東吳消費成長混合A 0.7319 0.7319 0.7248 0.7248 0.0071 0.98%
2025-04-09 012971 東吳消費成長混合A 0.7248 0.7248 0.7160 0.7160 0.0088 1.23%
2025-04-08 012971 東吳消費成長混合A 0.7160 0.7160 0.6951 0.6951 0.0209 3.01%
2025-04-07 012971 東吳消費成長混合A 0.6951 0.6951 0.7571 0.7571 -0.0620 -8.19%
2025-04-03 012971 東吳消費成長混合A 0.7571 0.7571 0.7601 0.7601 -0.0030 -0.39%
2025-04-02 012971 東吳消費成長混合A 0.7601 0.7601 0.7632 0.7632 -0.0031 -0.41%
2025-04-01 012971 東吳消費成長混合A 0.7632 0.7632 0.7517 0.7517 0.0115 1.53%
2025-03-31 012971 東吳消費成長混合A 0.7517 0.7517 0.7594 0.7594 -0.0077 -1.01%
2025-03-28 012971 東吳消費成長混合A 0.7594 0.7594 0.7667 0.7667 -0.0073 -0.95%
2025-03-27 012971 東吳消費成長混合A 0.7667 0.7667 0.7519 0.7519 0.0148 1.97%
2025-03-26 012971 東吳消費成長混合A 0.7519 0.7519 0.7427 0.7427 0.0092 1.24%
2025-03-25 012971 東吳消費成長混合A 0.7427 0.7427 0.7511 0.7511 -0.0084 -1.12%
2025-03-24 012971 東吳消費成長混合A 0.7511 0.7511 0.7512 0.7512 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012971 東吳消費成長混合A 0.7512 0.7512 0.7613 0.7613 -0.0101 -1.33%
2025-03-20 012971 東吳消費成長混合A 0.7613 0.7613 0.7752 0.7752 -0.0139 -1.79%
2025-03-19 012971 東吳消費成長混合A 0.7752 0.7752 0.7708 0.7708 0.0044 0.57%
2025-03-18 012971 東吳消費成長混合A 0.7708 0.7708 0.7635 0.7635 0.0073 0.96%
2025-03-17 012971 東吳消費成長混合A 0.7635 0.7635 0.7548 0.7548 0.0087 1.15%
2025-03-14 012971 東吳消費成長混合A 0.7548 0.7548 0.7319 0.7319 0.0229 3.13%
2025-03-13 012971 東吳消費成長混合A 0.7319 0.7319 0.7328 0.7328 -0.0009 -0.12%
2025-03-12 012971 東吳消費成長混合A 0.7328 0.7328 0.7393 0.7393 -0.0065 -0.88%
2025-03-11 012971 東吳消費成長混合A 0.7393 0.7393 0.7298 0.7298 0.0095 1.30%
2025-03-10 012971 東吳消費成長混合A 0.7298 0.7298 0.7352 0.7352 -0.0054 -0.73%
2025-03-07 012971 東吳消費成長混合A 0.7352 0.7352 0.7430 0.7430 -0.0078 -1.05%
2025-03-06 012971 東吳消費成長混合A 0.7430 0.7430 0.7271 0.7271 0.0159 2.19%
2025-03-05 012971 東吳消費成長混合A 0.7271 0.7271 0.7221 0.7221 0.0050 0.69%
2025-03-04 012971 東吳消費成長混合A 0.7221 0.7221 0.7197 0.7197 0.0024 0.33%
2025-03-03 012971 東吳消費成長混合A 0.7197 0.7197 0.7155 0.7155 0.0042 0.59%
2025-02-28 012971 東吳消費成長混合A 0.7155 0.7155 0.7289 0.7289 -0.0134 -1.84%
2025-02-27 012971 東吳消費成長混合A 0.7289 0.7289 0.7217 0.7217 0.0072 1.00%
2025-02-26 012971 東吳消費成長混合A 0.7217 0.7217 0.7130 0.7130 0.0087 1.22%
2025-02-25 012971 東吳消費成長混合A 0.7130 0.7130 0.7249 0.7249 -0.0119 -1.64%
2025-02-24 012971 東吳消費成長混合A 0.7249 0.7249 0.7234 0.7234 0.0015 0.21%