中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(中銀量化價(jià)值混合C)基金凈值查詢(xún)(010311)
今天最新凈值
1.1468
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1381
-0.0087 -0.7615%
- 累計(jì)凈值：1.2463
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：8.6565億
- 最近資產(chǎn)：10.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙志華
近一周中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C|中銀量化價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
近一周,中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(010311)基金累計(jì)收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010311 |
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1372 |
1.2367 |
1.1468 |
1.2463 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
010311 |
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1468 |
1.2463 |
1.1474 |
1.2469 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
010311 |
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1474 |
1.2469 |
1.1415 |
1.2410 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
010311 |
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1415 |
1.2410 |
1.1361 |
1.2356 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
010311 |
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1361 |
1.2356 |
1.1386 |
1.2381 |
-0.0025 |
-0.22% |
