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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀滬深300指數(shù)增強C(中銀量化價值混合C) - 基金主頁(代碼:010311)

今天最新凈值 1.1468 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1381 -0.0087 -0.7615%
  • 累計凈值：1.2463
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6565億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.13% -0.10% 3.82% -0.30% 4.91% 4.25% 1.87% -10.95%
同類排名 1921/3435 1204/3819 1376/3775 1257/3548 1930/2798 789/2172 946/1758 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
中銀滬深300指數(shù)增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.56% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 3.21% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.54% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.45% -1.03%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.14% 0.05%
000333 美的集團 0.0000 1.69% -0.59%
601658 郵儲銀行 0.0000 1.66% -0.56%
601398 工商銀行 0.0000 1.63% -0.56%
601919 中遠?？?/a> 0.0000 1.48% -0.90%
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 1.44% -1.50%
中銀滬深300指數(shù)增強C(010311)基金檔案
基金代碼 010311 基金簡稱 中銀滬深300指數(shù)增強C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙志華 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.18億 最近份額 8.6565億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率