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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(中銀量化價(jià)值混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010311)

今天最新凈值 1.1468 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2463
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6565億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金010311重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.56% -0.47% -0.0214%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.21% -1.25% -0.0401%
601318 中國平安 0.0000 2.54% -1.13% -0.0287%
600036 招商銀行 0.0000 2.45% -1.03% -0.0252%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.14% 0.05% 0.0011%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.69% -0.59% -0.0100%
601658 郵儲銀行 0.0000 1.66% -0.56% -0.0093%
601398 工商銀行 0.0000 1.63% -0.56% -0.0091%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.48% -0.90% -0.0133%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.44% -1.50% -0.0216%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.8% -0.1776% 94.01%
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.84% -0.76%
2025-05-22 -0.05% -0.06%
2025-05-21 0.52% 0.44%
2025-05-20 0.48% 0.51%
2025-05-19 -0.22% -0.29%
2025-05-16 -0.42% -0.43%
2025-05-15 -0.74% -0.86%
2025-05-14 1.19% 1.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金010311實(shí)時(shí)估值圖
中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金010311實(shí)時(shí)估值圖