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德邦銳裕利率債債券A基金凈值查詢(010309)

今天最新凈值 1.2147 -0.0018 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周德邦銳裕利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦銳裕利率債債券A(010309)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2145 1.2345 1.2147 1.2347 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2147 1.2347 1.2165 1.2365 -0.0018 -0.15%
2025-05-20 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2165 1.2365 1.2178 1.2378 -0.0013 -0.11%
2025-05-19 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2178 1.2378 1.2131 1.2331 0.0047 0.39%
2025-05-16 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2131 1.2331 1.2129 1.2329 0.0002 0.02%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%