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德邦銳裕利率債債券A基金凈值查詢(010309)

今天最新凈值 1.2147 -0.0018 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來德邦銳裕利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦銳裕利率債債券A(010309)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2145 1.2345 1.2147 1.2347 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2147 1.2347 1.2165 1.2365 -0.0018 -0.15%
2025-05-20 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2165 1.2365 1.2178 1.2378 -0.0013 -0.11%
2025-05-19 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2178 1.2378 1.2131 1.2331 0.0047 0.39%
2025-05-16 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2131 1.2331 1.2129 1.2329 0.0002 0.02%
2025-05-15 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2129 1.2329 1.2148 1.2348 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2148 1.2348 1.2153 1.2353 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2153 1.2353 1.2122 1.2322 0.0031 0.26%
2025-05-12 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2122 1.2322 1.2251 1.2451 -0.0129 -1.05%
2025-05-09 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2251 1.2451 1.2253 1.2453 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2253 1.2453 1.2225 1.2425 0.0028 0.23%
2025-05-07 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2225 1.2425 1.2273 1.2473 -0.0048 -0.39%
2025-05-06 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2273 1.2473 1.2281 1.2481 -0.0008 -0.07%
2025-04-30 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2281 1.2481 1.2281 1.2481 0.0000 0.00%
2025-04-29 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2281 1.2481 1.2220 1.2420 0.0061 0.50%
2025-04-28 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2220 1.2420 1.2159 1.2359 0.0061 0.50%
2025-04-25 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2159 1.2359 1.2146 1.2346 0.0013 0.11%
2025-04-24 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2146 1.2346 1.2156 1.2356 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2156 1.2356 1.2205 1.2405 -0.0049 -0.40%
2025-04-22 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2205 1.2405 1.2165 1.2365 0.0040 0.33%
2025-04-21 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2165 1.2365 1.2207 1.2407 -0.0042 -0.34%
2025-04-18 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2207 1.2407 1.2212 1.2412 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2212 1.2412 1.2274 1.2474 -0.0062 -0.51%
2025-04-16 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2274 1.2474 1.2273 1.2473 0.0001 0.01%
2025-04-15 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2273 1.2473 1.2274 1.2474 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2274 1.2474 1.2267 1.2467 0.0007 0.06%
2025-04-11 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2267 1.2467 1.2273 1.2473 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2273 1.2473 1.2277 1.2477 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2277 1.2477 1.2270 1.2470 0.0007 0.06%
2025-04-08 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2270 1.2470 1.2337 1.2537 -0.0067 -0.54%
2025-04-07 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2337 1.2537 1.2158 1.2358 0.0179 1.47%
2025-04-03 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2158 1.2358 1.2002 1.2202 0.0156 1.30%
2025-04-02 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2002 1.2202 1.1932 1.2132 0.0070 0.59%
2025-04-01 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1932 1.2132 1.1930 1.2130 0.0002 0.02%
2025-03-31 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1930 1.2130 1.1924 1.2124 0.0006 0.05%
2025-03-28 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1924 1.2124 1.1945 1.2145 -0.0021 -0.18%
2025-03-27 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1945 1.2145 1.1958 1.2158 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1958 1.2158 1.1923 1.2123 0.0035 0.29%
2025-03-25 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1923 1.2123 1.1906 1.2106 0.0017 0.14%
2025-03-24 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1906 1.2106 1.1896 1.2096 0.0010 0.08%
2025-03-21 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1896 1.2096 1.1912 1.2112 -0.0016 -0.13%
2025-03-20 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1912 1.2112 1.1868 1.2068 0.0044 0.37%
2025-03-19 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1868 1.2068 1.1856 1.2056 0.0012 0.10%
2025-03-18 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1856 1.2056 1.1850 1.2050 0.0006 0.05%
2025-03-17 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1850 1.2050 1.1928 1.2128 -0.0078 -0.65%
2025-03-14 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1928 1.2128 1.1912 1.2112 0.0016 0.13%
2025-03-13 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1912 1.2112 1.1922 1.2122 -0.0010 -0.08%
2025-03-12 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1922 1.2122 1.1882 1.2082 0.0040 0.34%
2025-03-11 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1882 1.2082 1.1947 1.2147 -0.0065 -0.54%
2025-03-10 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1947 1.2147 1.1968 1.2168 -0.0021 -0.18%
2025-03-07 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1968 1.2168 1.2026 1.2226 -0.0058 -0.48%
2025-03-06 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2026 1.2226 1.2071 1.2271 -0.0045 -0.37%
2025-03-05 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2071 1.2271 1.2060 1.2260 0.0011 0.09%
2025-03-04 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2060 1.2260 1.2071 1.2271 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2071 1.2271 1.2036 1.2236 0.0035 0.29%
2025-02-28 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2036 1.2236 1.2001 1.2201 0.0035 0.29%
2025-02-27 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2001 1.2201 1.2031 1.2231 -0.0030 -0.25%
2025-02-26 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2031 1.2231 1.2026 1.2226 0.0005 0.04%
2025-02-25 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2026 1.2226 1.1996 1.2196 0.0030 0.25%
2025-02-24 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.1996 1.2196 1.2043 1.2243 -0.0047 -0.39%
2025-02-21 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2043 1.2243 1.2090 1.2290 -0.0047 -0.39%
2025-02-20 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2090 1.2290 1.2133 1.2333 -0.0043 -0.35%
2025-02-19 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2133 1.2333 1.2111 1.2311 0.0022 0.18%
2025-02-18 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2111 1.2311 1.2124 1.2324 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2124 1.2324 1.2172 1.2372 -0.0048 -0.39%
2025-02-14 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2172 1.2372 1.2209 1.2409 -0.0037 -0.30%
2025-02-13 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2209 1.2409 1.2209 1.2409 0.0000 0.00%
2025-02-12 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2209 1.2409 1.2215 1.2415 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2215 1.2415 1.2198 1.2398 0.0017 0.14%
2025-02-10 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2198 1.2398 1.2237 1.2437 -0.0039 -0.32%
2025-02-07 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2237 1.2437 1.2249 1.2449 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2249 1.2449 1.2223 1.2423 0.0026 0.21%
2025-02-05 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2223 1.2423 1.2185 1.2385 0.0038 0.31%
2025-01-27 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2185 1.2385 1.2139 1.2339 0.0046 0.38%
2025-01-22 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2138 1.2338 1.2150 1.2350 -0.0012 -0.10%
2025-01-14 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2153 1.2353 1.2097 1.2297 0.0056 0.46%
2025-01-13 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2097 1.2297 1.2130 1.2330 -0.0033 -0.27%
2025-01-10 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2130 1.2330 1.2112 1.2312 0.0018 0.15%
2025-01-09 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2112 1.2312 1.2149 1.2349 -0.0037 -0.30%
2025-01-08 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2149 1.2349 1.2157 1.2357 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2157 1.2357 1.2187 1.2387 -0.0030 -0.25%
2025-01-06 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2187 1.2387 1.2168 1.2368 0.0019 0.16%
2025-01-03 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2168 1.2368 1.2170 1.2370 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2170 1.2370 1.2055 1.2255 0.0115 0.95%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%