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德邦銳裕利率債債券A基金凈值查詢(010309)

今天最新凈值 1.2147 -0.0018 -0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月德邦銳裕利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦銳裕利率債債券A(010309)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2145 1.2345 1.2147 1.2347 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2147 1.2347 1.2165 1.2365 -0.0018 -0.15%
2025-05-20 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2165 1.2365 1.2178 1.2378 -0.0013 -0.11%
2025-05-19 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2178 1.2378 1.2131 1.2331 0.0047 0.39%
2025-05-16 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2131 1.2331 1.2129 1.2329 0.0002 0.02%
2025-05-15 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2129 1.2329 1.2148 1.2348 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2148 1.2348 1.2153 1.2353 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2153 1.2353 1.2122 1.2322 0.0031 0.26%
2025-05-12 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2122 1.2322 1.2251 1.2451 -0.0129 -1.05%
2025-05-09 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2251 1.2451 1.2253 1.2453 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2253 1.2453 1.2225 1.2425 0.0028 0.23%
2025-05-07 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2225 1.2425 1.2273 1.2473 -0.0048 -0.39%
2025-05-06 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2273 1.2473 1.2281 1.2481 -0.0008 -0.07%
2025-04-30 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2281 1.2481 1.2281 1.2481 0.0000 0.00%
2025-04-29 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2281 1.2481 1.2220 1.2420 0.0061 0.50%
2025-04-28 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2220 1.2420 1.2159 1.2359 0.0061 0.50%
2025-04-25 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2159 1.2359 1.2146 1.2346 0.0013 0.11%
2025-04-24 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2146 1.2346 1.2156 1.2356 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 010309 德邦銳裕利率債債券A 1.2156 1.2356 1.2205 1.2405 -0.0049 -0.40%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%