搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢(010299)

今天最新凈值 0.6704 0.0029 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6646 -0.0038 -0.5677%
  • 累計(jì)凈值：0.6704
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6081億
  • 最近資產(chǎn)：10.92億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近一月南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(010299)基金累計(jì)收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6684 0.6684 0.6704 0.6704 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6704 0.6704 0.6675 0.6675 0.0029 0.43%
2025-05-20 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6675 0.6675 0.6612 0.6612 0.0063 0.95%
2025-05-19 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6612 0.6612 0.6617 0.6617 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6617 0.6617 0.6630 0.6630 -0.0013 -0.20%
2025-05-15 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6630 0.6630 0.6673 0.6673 -0.0043 -0.64%
2025-05-14 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6673 0.6673 0.6636 0.6636 0.0037 0.56%
2025-05-13 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6636 0.6636 0.6641 0.6641 -0.0005 -0.08%
2025-05-12 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6641 0.6641 0.6565 0.6565 0.0076 1.16%
2025-05-09 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6565 0.6565 0.6559 0.6559 0.0006 0.09%
2025-05-08 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6559 0.6559 0.6530 0.6530 0.0029 0.44%
2025-05-07 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6530 0.6530 0.6533 0.6533 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6533 0.6533 0.6461 0.6461 0.0072 1.11%
2025-04-30 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6461 0.6461 0.6479 0.6479 -0.0018 -0.28%
2025-04-29 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6479 0.6479 0.6478 0.6478 0.0001 0.02%
2025-04-28 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6478 0.6478 0.6473 0.6473 0.0005 0.08%
2025-04-25 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6473 0.6473 0.6466 0.6466 0.0007 0.11%
2025-04-24 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6466 0.6466 0.6482 0.6482 -0.0016 -0.25%
2025-04-23 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.6482 0.6482 0.6407 0.6407 0.0075 1.17%