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長城價值成長六個月持有期混合A基金凈值查詢(010284)

今天最新凈值 0.6293 0.0019 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6272 0.0009 0.1492%
  • 累計凈值：0.6293
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7249億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近一周長城價值成長六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城價值成長六個月持有期混合A(010284)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010284 長城價值成長六個月持有期混合A 0.6263 0.6263 0.6293 0.6293 -0.0030 -0.48%
2025-05-21 010284 長城價值成長六個月持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6274 0.6274 0.0019 0.30%
2025-05-20 010284 長城價值成長六個月持有期混合A 0.6274 0.6274 0.6223 0.6223 0.0051 0.82%
2025-05-19 010284 長城價值成長六個月持有期混合A 0.6223 0.6223 0.6219 0.6219 0.0004 0.06%
2025-05-16 010284 長城價值成長六個月持有期混合A 0.6219 0.6219 0.6210 0.6210 0.0009 0.14%