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太平睿安混合A基金凈值查詢(010268)

今天最新凈值 0.8561 -0.0008 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8540 -0.0021 -0.2496%
  • 累計(jì)凈值：0.9031
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4797億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 邵闖
近一月太平睿安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平睿安混合A(010268)基金累計(jì)收益率5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010268 太平睿安混合A 0.8542 0.9012 0.8561 0.9031 -0.0019 -0.22%
2025-05-21 010268 太平睿安混合A 0.8561 0.9031 0.8569 0.9039 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 010268 太平睿安混合A 0.8569 0.9039 0.8563 0.9033 0.0006 0.07%
2025-05-19 010268 太平睿安混合A 0.8563 0.9033 0.8576 0.9046 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 010268 太平睿安混合A 0.8576 0.9046 0.8563 0.9033 0.0013 0.15%
2025-05-15 010268 太平睿安混合A 0.8563 0.9033 0.8615 0.9085 -0.0052 -0.60%
2025-05-14 010268 太平睿安混合A 0.8615 0.9085 0.8632 0.9102 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 010268 太平睿安混合A 0.8632 0.9102 0.8647 0.9117 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 010268 太平睿安混合A 0.8647 0.9117 0.8596 0.9066 0.0051 0.59%
2025-05-09 010268 太平睿安混合A 0.8596 0.9066 0.8643 0.9113 -0.0047 -0.54%
2025-05-08 010268 太平睿安混合A 0.8643 0.9113 0.8628 0.9098 0.0015 0.17%
2025-05-07 010268 太平睿安混合A 0.8628 0.9098 0.8662 0.9132 -0.0034 -0.39%
2025-05-06 010268 太平睿安混合A 0.8662 0.9132 0.8615 0.9085 0.0047 0.55%
2025-04-30 010268 太平睿安混合A 0.8615 0.9085 0.8535 0.9005 0.0080 0.94%
2025-04-29 010268 太平睿安混合A 0.8535 0.9005 0.8495 0.8965 0.0040 0.47%
2025-04-28 010268 太平睿安混合A 0.8495 0.8965 0.8510 0.8980 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 010268 太平睿安混合A 0.8510 0.8980 0.8495 0.8965 0.0015 0.18%
2025-04-24 010268 太平睿安混合A 0.8495 0.8965 0.8534 0.9004 -0.0039 -0.46%
2025-04-23 010268 太平睿安混合A 0.8534 0.9004 0.8424 0.8894 0.0110 1.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%