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太平睿安混合A基金凈值查詢(010268)

今天最新凈值 0.8561 -0.0008 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8540 -0.0021 -0.2496%
  • 累計凈值：0.9031
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4797億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 邵闖
近一季太平睿安混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平睿安混合A(010268)基金累計收益率-3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010268 太平睿安混合A 0.8542 0.9012 0.8561 0.9031 -0.0019 -0.22%
2025-05-21 010268 太平睿安混合A 0.8561 0.9031 0.8569 0.9039 -0.0008 -0.09%
2025-05-20 010268 太平睿安混合A 0.8569 0.9039 0.8563 0.9033 0.0006 0.07%
2025-05-19 010268 太平睿安混合A 0.8563 0.9033 0.8576 0.9046 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 010268 太平睿安混合A 0.8576 0.9046 0.8563 0.9033 0.0013 0.15%
2025-05-15 010268 太平睿安混合A 0.8563 0.9033 0.8615 0.9085 -0.0052 -0.60%
2025-05-14 010268 太平睿安混合A 0.8615 0.9085 0.8632 0.9102 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 010268 太平睿安混合A 0.8632 0.9102 0.8647 0.9117 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 010268 太平睿安混合A 0.8647 0.9117 0.8596 0.9066 0.0051 0.59%
2025-05-09 010268 太平睿安混合A 0.8596 0.9066 0.8643 0.9113 -0.0047 -0.54%
2025-05-08 010268 太平睿安混合A 0.8643 0.9113 0.8628 0.9098 0.0015 0.17%
2025-05-07 010268 太平睿安混合A 0.8628 0.9098 0.8662 0.9132 -0.0034 -0.39%
2025-05-06 010268 太平睿安混合A 0.8662 0.9132 0.8615 0.9085 0.0047 0.55%
2025-04-30 010268 太平睿安混合A 0.8615 0.9085 0.8535 0.9005 0.0080 0.94%
2025-04-29 010268 太平睿安混合A 0.8535 0.9005 0.8495 0.8965 0.0040 0.47%
2025-04-28 010268 太平睿安混合A 0.8495 0.8965 0.8510 0.8980 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 010268 太平睿安混合A 0.8510 0.8980 0.8495 0.8965 0.0015 0.18%
2025-04-24 010268 太平睿安混合A 0.8495 0.8965 0.8534 0.9004 -0.0039 -0.46%
2025-04-23 010268 太平睿安混合A 0.8534 0.9004 0.8424 0.8894 0.0110 1.31%
2025-04-22 010268 太平睿安混合A 0.8424 0.8894 0.8462 0.8932 -0.0038 -0.45%
2025-04-21 010268 太平睿安混合A 0.8462 0.8932 0.8343 0.8813 0.0119 1.43%
2025-04-18 010268 太平睿安混合A 0.8343 0.8813 0.8366 0.8836 -0.0023 -0.27%
2025-04-17 010268 太平睿安混合A 0.8366 0.8836 0.8349 0.8819 0.0017 0.20%
2025-04-16 010268 太平睿安混合A 0.8349 0.8819 0.8377 0.8847 -0.0028 -0.33%
2025-04-15 010268 太平睿安混合A 0.8377 0.8847 0.8405 0.8875 -0.0028 -0.33%
2025-04-14 010268 太平睿安混合A 0.8405 0.8875 0.8377 0.8847 0.0028 0.33%
2025-04-11 010268 太平睿安混合A 0.8377 0.8847 0.8259 0.8729 0.0118 1.43%
2025-04-10 010268 太平睿安混合A 0.8259 0.8729 0.8147 0.8617 0.0112 1.37%
2025-04-09 010268 太平睿安混合A 0.8147 0.8617 0.8077 0.8547 0.0070 0.87%
2025-04-08 010268 太平睿安混合A 0.8077 0.8547 0.8139 0.8609 -0.0062 -0.76%
2025-04-07 010268 太平睿安混合A 0.8139 0.8609 0.8661 0.9131 -0.0522 -6.03%
2025-04-03 010268 太平睿安混合A 0.8661 0.9131 0.8778 0.9248 -0.0117 -1.33%
2025-04-02 010268 太平睿安混合A 0.8778 0.9248 0.8735 0.9205 0.0043 0.49%
2025-04-01 010268 太平睿安混合A 0.8735 0.9205 0.8738 0.9208 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 010268 太平睿安混合A 0.8738 0.9208 0.8752 0.9222 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 010268 太平睿安混合A 0.8752 0.9222 0.8807 0.9277 -0.0055 -0.62%
2025-03-27 010268 太平睿安混合A 0.8807 0.9277 0.8785 0.9255 0.0022 0.25%
2025-03-26 010268 太平睿安混合A 0.8785 0.9255 0.8726 0.9196 0.0059 0.68%
2025-03-25 010268 太平睿安混合A 0.8726 0.9196 0.8773 0.9243 -0.0047 -0.54%
2025-03-24 010268 太平睿安混合A 0.8773 0.9243 0.8773 0.9243 0.0000 0.00%
2025-03-21 010268 太平睿安混合A 0.8773 0.9243 0.8964 0.9434 -0.0191 -2.13%
2025-03-20 010268 太平睿安混合A 0.8964 0.9434 0.8996 0.9466 -0.0032 -0.36%
2025-03-19 010268 太平睿安混合A 0.8996 0.9466 0.9070 0.9540 -0.0074 -0.82%
2025-03-18 010268 太平睿安混合A 0.9070 0.9540 0.9063 0.9533 0.0007 0.08%
2025-03-17 010268 太平睿安混合A 0.9063 0.9533 0.9031 0.9501 0.0032 0.35%
2025-03-14 010268 太平睿安混合A 0.9031 0.9501 0.8893 0.9363 0.0138 1.55%
2025-03-13 010268 太平睿安混合A 0.8893 0.9363 0.9056 0.9526 -0.0163 -1.80%
2025-03-12 010268 太平睿安混合A 0.9056 0.9526 0.9038 0.9508 0.0018 0.20%
2025-03-11 010268 太平睿安混合A 0.9038 0.9508 0.9097 0.9567 -0.0059 -0.65%
2025-03-10 010268 太平睿安混合A 0.9097 0.9567 0.9107 0.9577 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 010268 太平睿安混合A 0.9107 0.9577 0.9108 0.9578 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 010268 太平睿安混合A 0.9108 0.9578 0.9031 0.9501 0.0077 0.85%
2025-03-05 010268 太平睿安混合A 0.9031 0.9501 0.8956 0.9426 0.0075 0.84%
2025-03-04 010268 太平睿安混合A 0.8956 0.9426 0.8866 0.9336 0.0090 1.02%
2025-03-03 010268 太平睿安混合A 0.8866 0.9336 0.8945 0.9415 -0.0079 -0.88%
2025-02-28 010268 太平睿安混合A 0.8945 0.9415 0.9207 0.9677 -0.0262 -2.85%
2025-02-27 010268 太平睿安混合A 0.9207 0.9677 0.9288 0.9758 -0.0081 -0.87%
2025-02-26 010268 太平睿安混合A 0.9288 0.9758 0.9180 0.9650 0.0108 1.18%
2025-02-25 010268 太平睿安混合A 0.9180 0.9650 0.9199 0.9669 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 010268 太平睿安混合A 0.9199 0.9669 0.9242 0.9712 -0.0043 -0.47%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%