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海富通策略收益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)(010261)

今天最新凈值 1.0500 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0498 -0.0002 -0.0223%
  • 累計(jì)凈值：1.0500
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8937億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍 江勇
近一周海富通策略收益?zhèn)疌基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,海富通策略收益?zhèn)疌(010261)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-21 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11%
2025-05-20 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0488 1.0488 1.0473 1.0473 0.0015 0.14%
2025-05-19 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0474 1.0474 1.0490 1.0490 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%