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海富通策略收益?zhèn)疌基金凈值查詢(010261)

今天最新凈值 1.0500 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0498 -0.0002 -0.0223%
  • 累計(jì)凈值：1.0500
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8937億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍 江勇
近一月海富通策略收益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通策略收益?zhèn)疌(010261)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2025-05-21 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11%
2025-05-20 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0488 1.0488 1.0473 1.0473 0.0015 0.14%
2025-05-19 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0474 1.0474 1.0490 1.0490 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 1.0514 1.0514 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0514 1.0514 1.0493 1.0493 0.0021 0.20%
2025-05-13 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0493 1.0493 1.0477 1.0477 0.0016 0.15%
2025-05-12 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2025-05-09 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2025-05-08 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2025-05-07 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0432 1.0432 1.0417 1.0417 0.0015 0.14%
2025-05-06 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2025-04-30 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0411 1.0411 1.0424 1.0424 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0424 1.0424 1.0416 1.0416 0.0008 0.08%
2025-04-28 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-04-25 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0415 1.0415 1.0424 1.0424 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0424 1.0424 1.0418 1.0418 0.0006 0.06%
2025-04-23 010261 海富通策略收益?zhèn)疌 1.0418 1.0418 1.0430 1.0430 -0.0012 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%