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東方紅啟航三年持有混合B基金凈值查詢(010225)

今天最新凈值 4.1773 -0.0112 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.1316 -0.0457 -1.0934%
  • 累計(jì)凈值：4.1773
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6547億
  • 最近資產(chǎn)：14.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李競(jìng)
近一月東方紅啟航三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅啟航三年持有混合B(010225)基金累計(jì)收益率8.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1562 4.1562 4.1773 4.1773 -0.0211 -0.51%
2025-05-22 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1773 4.1773 4.1885 4.1885 -0.0112 -0.27%
2025-05-21 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1885 4.1885 4.1666 4.1666 0.0219 0.53%
2025-05-20 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1666 4.1666 4.1037 4.1037 0.0629 1.53%
2025-05-19 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1037 4.1037 4.0793 4.0793 0.0244 0.60%
2025-05-16 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0793 4.0793 4.0924 4.0924 -0.0131 -0.32%
2025-05-15 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0924 4.0924 4.1407 4.1407 -0.0483 -1.17%
2025-05-14 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1407 4.1407 4.1045 4.1045 0.0362 0.88%
2025-05-13 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1045 4.1045 4.1458 4.1458 -0.0413 -1.00%
2025-05-12 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1458 4.1458 4.0761 4.0761 0.0697 1.71%
2025-05-09 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0761 4.0761 4.0873 4.0873 -0.0112 -0.27%
2025-05-08 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0873 4.0873 4.1096 4.1096 -0.0223 -0.54%
2025-05-07 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1096 4.1096 4.1234 4.1234 -0.0138 -0.33%
2025-05-06 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.1234 4.1234 4.0701 4.0701 0.0533 1.31%
2025-04-30 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0701 4.0701 3.9986 3.9986 0.0715 1.79%
2025-04-29 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9986 3.9986 3.9550 3.9550 0.0436 1.10%
2025-04-28 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9550 3.9550 3.9361 3.9361 0.0189 0.48%
2025-04-25 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9361 3.9361 3.9571 3.9571 -0.0210 -0.53%
2025-04-24 010225 東方紅啟航三年持有混合B 3.9571 3.9571 3.9458 3.9458 0.0113 0.29%